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基础资料介绍 卡片信息 卡片管理 凭证管理 账簿与报表 计提折旧 总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付） 目录 总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付） 目录 现金管理系统能处理企业中的日常出纳业务，包括现金业务、银行业务、票据管理及其相关报表等内容，同时会计人员能在该系统中根据出纳录入的收付款信息生成凭证并传递到总账系统。 现金管理概述 应用流程 初始化数据录入 初始化数据录入 未达账项录入 初始数据平衡检查 结束初始化启用科目 结束初始化 日记账的录入（三种方法） 可根据需要单行录入和多行录入。 直接逐笔新增日记账 能选择按对方科目或现金类科目进行登账。 ? 通过复核记账的方式逐笔或选择批量登记日记账 可按日或期间引入日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行引入。 ? 直接从总账引入现金类科目和银行类科目的凭证记录 记账方法 从总账引入日记账 引入日记账 复核记账实际上就是出纳人员对总账的现金和银行存款凭证进行复核登账的过程，是将总账的有关现金、银行存款数据引入到现金管理系统的一种方式。 复核记账 复核记账 日记账录入方式 直接点击新增一条一条录入 一次录入多条日记账记录。 现金收付流水账 银行存款处理流程 录入银行日记账 录入或导入银行对账单 银行存款对账 输出余额调节表 银行存款对账 银行对账单 手工直接录入 直接引入（招行） 定义引入方案进行引入 银行存款对账 定义引入方案 引入对账单 银行存款对账 系统提供自动对账和手工对账，对账前应先进行对账设置！ 对账 余额调节表输出 余额调节表 * * 多栏账 由于每个用户所使用的多栏账都不尽一致，系统提供了十分方便的多栏账格式生成器，由用户自行设计格式。 财务报表 总账系统提供十几种日常使用的财务报表： 科目余额表 试算平衡表 日报表 核算项目余额表 摘要汇总表 核算项目组合表 ……………. 在总账系统中提供对现金流量的处理，具体处理方式有以下两种： 凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目 通过T型账和附表指定现金流量编制现金流量表 现金流量 现金流量科目设置 在“系统参数”中提供了对现金流量科目必须指定现金流量项目和附表项目的控制，如果在凭证中对现金流量科目必须指定现金流量和附表项目，则必须选中这两个选项。此时，如果凭证中有现金流量科目没有指定现金流量项目或附表项目，凭证无法保存。 在凭证中处理现金流量 凭证中处理现金流量 在这种处理方式中，在凭证录入时可以指定具体的现金流量项目。凭证录入时，系统会通过现金流量科目的设置来进行判断，提示用户进行现金流量项目的指定。 对录入凭证人员的要求比较高，要求对现金流量的业务处理熟练，否则凭证的录入速度大大降低； 在凭证中处理现金流量 凭证中处理现金流量 通过总账的T型账和附表项目编制现金流量表 现金流量表 自动转账 自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。 例如结转制造费用、计提福利费、计提营业税金等都可以使用自动转账完成。 在“转入、转出方”同时都存在许多明细科目的情况时，定义一条转入（或转出）分录后，单击“分录类推”功能，则自动生成其他分录。分录类推功能只类推相同级次的科目， 定义生成凭证的机制凭 证说明，方便凭证查询。不 同选项产生不同结果 结转损益 在总账参数设置中选择本年利润科目，本年利润科目只能选择一级科目。系统目前允许本年利润科目下挂核算项目也能进行自动结转损益，但要求本年利润下挂的核算项目属于或等于所对应的损益类科目下挂的核算项目 使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，自动生成结转损益记账凭证。 结转损益 选择该选项，在结转损益时，按损益类科目的余额的相反方向结转，不选该选项，则按损益类科目自身定义的余额方向的反方向进行结转。 凭证摊销和预提 该功能类似于自动转账功能，是用来帮助用户处理对已经计入待摊费用和预提费用的数据进行每一期的摊销和预提工作。 总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 固定资产 目录 总账 报表 现金流量表 现金管理 财务分析 工资管理 固定资产 应收（应付） 目录 系统概述 报表基本操作 报表公式定义 其他功能 报表系统 目前，报表系统能从总账系统、工资系统、固定资产系统中进行取数。