景顺卢森堡基金系列-景顺美元储备基金.PDFVIP

景順盧森堡基金系列 －景順 美元儲備基金 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】 刊印日期： 年月 日 2018 7 31 (一)投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。 (二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該 外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。 壹、基本資料 景順 美元儲備基金 基金中英文名稱 成立日期 年月日 1991 1 2 Invesco USD Reserve Fund 基金發行機構 景順盧森堡基金系列 基金型態 開 放式公司型 基金註冊地 盧森堡 基金種類 貨幣型 股 美元 A 基金管理機構 Invesco Management S.A. 國內銷售 基金級別 股 美元 C 基金管理機構 盧森堡 計價幣別 美元 註冊地 百萬美元 景順證券投資信託股份有限 104.69 總代理人 基金規模 公司 截至 年月 日 ( 2018 6 30 ) The Bank of New York Mellon 佔基金總資產25.47% 基金保管機構 (International) Limited, 國人投資比重 截至 年月 日 ( 2018 6 30 ) Luxembourg Branch Invesco Global Asset 香港分經銷商景順投資管理 基金總分銷機構 其他相關機構 Management DAC 亞洲有限公司 收益分配 無 基金保證機構 無；本基金非保證型基金 績效指標 Fed Funds Eff Rate 保證相關重要資訊 無；