第一部分：经营情况.DOCVIP

2012 2012 制作单位： 万吨公司 2012/ 万吨公司年度计划 万吨公司年度计划 执行情况评析 第 5 月 第一部分：经营情况 本月经营计划达成情况 本月计划达成收入 1,042.52万元，实际达成收入 1068.84 万元，达成率为102.52% ，本月计划达成利润 630.53万元，实际达成利润635.80 万元,达成率100.84% ； 图1 本月经营计划达成情况图 单位：万元 项目 计划达成 实际达成 达成率 收入 1042.52 1068.84 102.52% 利润 630.53 635.80 100.84% 图2计划准确率波动图 本月计划达成情况评析 本月实际收入和利润与计划基本相符。 累计经营计划达成情况 图3 累计经营计划达成情况图 单位：万元 项目 计划累计达成 实际累计达成 达成率 收入 4161.47 4260.68 102.38% 利润 1794.1 2186.62 121.88% 计划累计达成收入 4161.47 万元，实际累计达成收入 4260.68万元，达成率为102.38% ，计划累计达成利润1794.1 万元，实际累计达成利润2186.62 万元。 图4 累计收入组成情况图 单位：万元 累计计划达成情况评析（每季度/半年评析一次） 第二部分：重点计划推进情况 重点工作计划达成情况 序号 项目 计划时限 达成情况 1 新3万吨6号库建设,3月份顺利投产经营 1-3月 已完成 2 做好经营户金融服务工作,全年盈利300万 1-12月 部分达成 3 制定招商方案力争引进棉花街水产市场 1-12月 未完成 4 制定企业环境整治方案，提升企业形象 4-9月 经再次优化后的公司环境卫生整改方案报公司领导审批中，落实了各部室环境卫生责任区域划分和保洁工作。 5 加强基础管理工作，提高企业管理水平 1-12月 已完成公共管理手册和部门管理手册的第1稿审定，5月29日开始对公司公共管理手册进行第2稿审定。 6 为客户提供全方位信息服务环境整治 4-12月 公司LED大屏幕已完成，目前正在进行收银中心、信息中心、和检验检疫中心的建设。 7 节能降耗，提高效益 1-12月 对电梯进行加油保养；对市场门面及加工客户计量表具进行检查，对需更换的表具进行了更换 8 务求企业安全、稳定 1-12月 定期对搬运工进行安全培训，加强管理做好搬运工的稳定工作。 9 通过仓储物流企业安全生产标准化建设二级达标验收 1-12月 已与市安全协会签订了《安全达标协议》，成立了安全生产二级达标创建工作领导小组和工作方案。 重点计划达成情况评析 1、新三万吨（6号）冷库工程建设已全面竣工投产使用。 2、金融服务：目前已向一家客户贷款500万元。公司正在于多家商业银行磋商合作事宜，目前已与招行达成合作洽谈。 3、棉花街水产市场引进招商工作，时机不成熟，难以推进。经过多次市场调研，该水产市场的搬迁还未有定论；其市场的下游打货客户多为渝中区酒店业及餐饮业主，而我们市场的其他食材产品单一，不能满足客户配货需求；加之公司没有相应的硬件设施保障供其水发产品经营。 4、公司后勤部已将重新优化后的环境卫生整治方案上报公司领导审批，待公司领导审批同意后，将立即落实整改，同时，完成了各部室环境卫生责任区域划分和保洁工作。 5、已完成了公司《常见问题解答》、《服务规范》、《节能手册》、《安全手册》（公共管理手册）和公司11各部门的部门管理手册的一稿审定，从5月29日开始 6、为客户提供全方位信息化服务：6号库保税港区已通过验收并已拆除了监控系统，公司信息化工程建设正在进行收银中心、信息中心和检验检疫中心的建设。 7、公司节能降耗：公司每月对电梯进行加油保养，继续对部分市场门面以及加工客户损坏表具进行了更换。 8、维持安全稳定：定期对搬运工进行安全生产培训，培养搬运工安全生产意识；由于近期市场交易处于淡季，搬运工的情绪波动较大，冷藏部加强管理，了解和解决搬运工的合理诉求，做好搬运工的维稳工作。 9、安全生产二级达标工作：公司已与市安全生产协会签订了《安全达标协议》，成立了安全生产二级达标创建工作领导小组和安全生产二级达标创建工作方案；安委会牵头组织对各部室安全生产整改进度进行月度巡检工作。 第三部分：前期未达成计划事项跟进情况 序号 项目 达成情况 1 2 白市驿冷链项目 万州冷链物流二级节点项目 该项目可研报告已再次报市发改委，等待立项批复；参加由市国资委、发改委牵头召开4家入驻集团的沟通协调会，并将意见拟文上报等待市政府审批；确定了我司征地指标。 根据公司发展战略暂缓实施。 第四部分：综述 1、收