项目五-车站现金的使用与管理.pptVIP

解行操作程序 解行 车站客运值班员在解行时将封包交予银行上门收款人员，银行上门收款人员抵达后，需核实其身份，双方共同核对解行封包数量、编号及加封情况，无误后与银行上门服务人员办理交接手续由银行上门收款人员将票款收益送达银行，银行在清点完收到的票款并确认无误后存入指定账户。 车站票款的解行流程图 车站清 点票款 交收款押运人员 银行 清点 存入企业账户 按实际清点存入企业账户，反馈差错情况给车站 车站组织调查处理 无误 有误 车站与银行之间的兑零 车站需兑换用于给乘客兑零、找零的零钞时，应使用车站备用金兑零，并分局车站客流情况、硬币流通情况制定与银行的兑零计划，按照计划及先付后收的原则与银行进行兑零，保证每天有足够的零钞库存量用于周转。 车站与银行之间的兑零 车站客运值班员负责车站日常兑零工作，各车站根据实际兑零需求确定兑换现金，在车站票务管理室内监视仪的监控下进行清点，清点完毕由值班站长复核，确认金额后由客运值班员填写“零钞兑换单”，在兑换单上注明兑零金额、日期等，并由客运值班员、值班站长签章和加盖车站公章。 三、票款收益结算 车站票款收益主要来源于两个方面：一是自动售票机票款收益，即由自动售票机出售车票及对储值票充值所得的收益；二是客服中心票款收益，即由售票员在客服中心操作半自动售票机发售、充值和处理车票，以及临时票亭发售车票所得的收益。 自动售票机票款收益结算 当班客运值班员对自动售票机票款收益结算主要通过对自动售票机补币和清点钱箱来实现。 当班客运值班员清点、汇总所有钱箱票款金额，并扣除为自动售票机补币的所有金额，就是该班自动售票机的票款收益，如下式： 自动售票机票款收益结算 自动售票机票款收益=清点所有钱箱票款金额-为自动售票机补币的金额 为保证自动售票机票款收益统计的准确性，车站对补入自动售票机的找零硬币、纸币及钱箱票款的清点必须按规范要求进行，以确保准确无误，即清点工作需由双人在票务管理室监控仪的监视状态下共同完成。 客服中心票款收益结算 当班客运值班员对客服中心票款收益结算主要通过对售票员配票和结账过程中配备用金和票款收入结账来实现。 结账程序为：售票员售票结束后，须将本班所有现金、车票放在上锁的售票盒中，回票务管理室，在监控区域内，先由售票员清点所有实点现金，再加上预收款，扣除所有备用金就是该售票员的票款收益，如下式： 客服中心票款收益结算 实收总金额=实点金额+预收款-备用金 然后，双方共同清点确认回收的各类车票数量，并填写“售票员结算单”关闭张数栏。 最后，当班客运值班员清点、汇总所得的本班所有售票员的票款收益就是该班客服中心的票款收益。 每日运营总收入结算 客运值班员在每天运营结束后，需根据“钱箱清点报告”、“售票员结算单”等报表、台账，江各班所有自动售票机票款收益和客服中心票款收益进行清点、汇总，计算每日运营总收入，填写“车站营收日报”，记录车站每日运营收入情况，并按“车站营收日报”的数据将所有票款封装，存入企业在银行的专用账户。 四、备用金管理 一般情况下，车站上级部门车务中心负责城市轨道交通运营企业所辖各站备用金的统计、申领，负责配合财务部对各车站备用金进行配发、补还等相关工作。各车站负责本站备用金的安全和日常管理，负责据实提供车站备用金的相关数据，及时、准确填报车站备用金的相关表单。 车站备用金管理流程包括：备用金的配发、备用金的使用、备用金的日常管理、备用金的补还。 备用金的配发 （1）备用金一般由公司财务部统一配发给车站，即车务中心将各站首次备用金金额申请汇总，提交财务部核准，并根据核准金额配发车站。 （2）车站备用金基本为固定数额，根据每个车站的客流和现金周转情况确定。若遇大型节假日，可根据需要增配备用金，节假日结束后归还增配的部分； 备用金的配发 若车站出现突发客流等预计之外的情况导致车站备用金临时短缺，因时间紧迫而无法及时从财务部借支备用金时，可根据实际运营情况进行站间备用金调配。突发情况结束后归还原车站。 （3）备用金的配发和归还方式由财务部规定。 备用金的使用 车站备用金分为两类：一类为日常备用金；另一类为应急备用金。 1、车站备用金的使用 （1）配备给售票员，满足当班兑零或找零需要。 （2）补充找零硬币到TVM，满足TVM的找零需要。 （3）预交给银行，作为与银行兑换硬币的现金。 备用金的使用 2、应急备用金的使用 在紧急情况下，如有乘客在车站受伤，车站需启用应急程序，可从车站备用金的应急备用金中借支应急使用。 备用金的日常管理 （1）备用金的使用范围应严格控制，必须专款专用，严禁挪作他用。 （2）车站备用金要指定专