2015年绍兴市城北新城建设投资有限公司公司债券申购和配.PDFVIP

2015年绍兴市城北新城建设投资有限公司 公司债券申购和配售办法说明 重要提示 1. 2015年绍兴市城北新城建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”） 业经国家发展和改革委员会发改财金[2015]638号文件批准公开发行。本期 债券簿记建档发行工作遵从《企业债券簿记建档发行业务指引（暂行）》及 《中央国债登记结算有限责任公司企业债券簿记建档发行业务操作规程（暂 行）》。 2. 本期债券发行规模4亿元，七年期固定利率债券，每年付息一次，同时设置 分期偿还本金条款，从第三个计息年度开始至第七个计息年度每年分别偿还 债券发行总额的20%。本期债券将通过簿记建档、集中配售的方式销售，中 国银河证券股份有限公司为本期债券的主承销商及簿记管理人，本期债券具 体情况请参见《2015年绍兴市城北新城建设投资有限公司公司债券募集说明 书》。 3. 本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差 确定，在本期债券存续期内固定不变。其中，Shibor基准利率为债券发行公 告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在