山谷蓝泰科曼贸易公司财务部出纳职位说明书.doc

精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（） 专业提供企管培训资料 出纳职位说明书 岗位名称 出纳 所在部门 财务部 直接上级 财务经理 直接下级 无 所辖人数 无 岗位分析日期 2002年9月 本职：完成资金的日常收、付款工作，负责费用报销单据初审，根据审批后借款单据、费用单据支付款项，月末盘点现金，编制银行存款余额调节表 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责资金收取 工作 任务 根据收到的现金、银行回单登记到款情况 审核合同的到款情况 根据办事处到款情况说明，编制到款单、生成到款凭证 及时足额提取现金以备发放 依据报销制度，及时、准确支付款项 编制到款情况统计表（包括逾期账款到款统计表） 职 责 二 职责表述：负责资金付出 工作 任务 及时足额提取现金以备发放 审核费用单据金额的正确性、单据的真实、合法性 依据报销制度，及时、准确付款 编制付款情况统计表 职 责 三 职责表述：月末盘点现金，核对账项，编制银行存款余额调节表 工作 任务 月末盘点现金，确保账实一致 核对日记账和总账，确保账账一致 定期汇报银行账户余额及现金余额 月末编制银行存款余额调节表，分析未达事项 职 责 四 职责表述：负责财务部内部其他工作 工作 任务 个人借款定期核对、催收 月末装订记账凭证 编制、执行个人工作计划 接受财会培训和考核 权力： 费用报销单据的审核权 对审批手续不齐全的借款单、费用报销单的款项的拒付权 对定单到款的审核权 关键业绩指标： 现金收付业务办理的规范性、合法性 现金收付准确性 催收员工报销借款的及时性 现金盘点的及时性 与银行账核对的及时、准确性 报表提供的及时准确率 态度与协作 关键业务流程： 订单审核、采购管理 内部协调关系 公司内部各部门 外部协调关系 银行、会计师事务所 任职资格： 教育水平 大专以上 专业 财务及相关专业 培训经历 财务知识培训 经验 2年以上财务工作经验 知识 具备一定的财务及税务知识 技能技巧 熟练掌握财务软件，具有一定的计划及执行能力、人际沟通能力 其它： 工作时间特征 时间基本固定，月末结帐需要加班 所需记录文档 资金收付统计报表、工作计划、银行存款余额调节表 备注 职位考评说明 职位名称：出纳 考评周期：半年度 考评指标（上级）：80% 1．岗位控制指标80% -现金收付业务办理的规范性、合法性 15% -现金收付准确性 15% -催收员工报销借款的及时性10% -现金盘点的及时性10% -与银行账核对的及时准确性15% -报表提供的及时准确性15% 2．态度与协作 20% 考评指标（自我）：20% -现金收付业务办理的规范性、合法性3% -现金收付准确性 3% -催收员工报销借款的及时性3% -现金盘点的及时性3% -与银行账核对的及时准确性4% -报表提供的及时准确性4% 考评结果使用： 年度奖励发放 业绩奖励： 每年度奖励1个月工资 其它说明： 工资级别与考核结果挂钩