企业出纳岗职务说明书.doc

某天线技术企业出纳岗职务说明书 岗位名称 出纳岗 岗位编号 ***-ZN-CW-106 所在部门 财务部 岗位定员 1人 直接上级 财务部部长 职系 直接下级 无 工资等级 所辖人员 无 岗位分析日期 *** 本职： 负责现金收付结算业务，银行结算业务，现金保管，现金和银行日记账登记，支票和有价证券保管 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：负责办理现金收付业务 工作时间百分比：20% 工作 任务 按照国家有关现金管理制度的规定，复核现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务 频次： 登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清月结 频次： 定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账账、账实相符 频次： 职 责 二 职责表述：办理银行结算和贴现业务，管理银行存款 工作时间百分比：25% 工作 任务 办理账户的开立 频次： 运用各种银行结算汇兑方式，及时办理银行存取款业务和转账业务 频次： 负责办理承兑汇票的贴现，以保证付款工作及时进行 频次： 领取银行对账单，核对公司帐面发生额和余额，编制银行存款余额调节表 频次：每月一次 每月将银行存款日记账与银行对账单核对 频次：每月一次 职 责 三 职责表述：负责保管现金 工作时间百分比：10% 工作 任务 保管现金，并每周清点库存现金，与现金日记帐余额核对相符，做到账实相符 频次： 控制库存现金额度，并保证日常现金需要 频次： 按照财务管理规定，配合有关人员对库存现金的核查 频次： 职 责 四 职责表述：负责支票、有价证券等管理 工作时间百分比：10% 工作 任务 保管现金收讫、现金付讫、个人印章等 频次： 负责对空白支票和其他需要保存的相关票据进行登记和保管 频次： 逐笔登记有价证券业务，保管有价证券 接受对支票、有价证券的核查 频次： 职 责 五 职责表述：审核采购合同 工作时间百分比：10% 工作 任务 每月15日交接工作，并于20日完成采购合同的二级审核，逐笔记录此次付款审核情况，以掌握合同的交付情况，并统计出此次付款总额 频次：每月一次 差错处及时与采购部相关人员核对，以更正错误并能及时付款 频次： 采购合同的整理、存档，以方便随时查询 频次： 职 责 六 职责表述：发放员工工资 工作时间百分比：10% 工作 任务 制作银行代发工资表格，分清本地、外地及不同银行开户员工工资的发放 频次：每月一次 每月15日完成所有职员、职工（本地、外地）、临时工（三处厂房所在地）工资发放 频次：每月一次 裁剪、发放工资条，发放职员福利费。 频次：每月一次 职 责 七 职责表述：负责进出口外汇核销工作 工作时间百分比：5% 工作 任务 学习外汇相关业务，随时掌握政策的新动态 频次： 办理所有相关证件 频次： 在外汇开户银行、外汇管理局办理外汇核销业务 频次： 职 责 八 职责表述：负责填报公司资金收支情况报表 工作时间百分比：5% 工作 任务 填制内部报表，掌握货币资金、费用支出、月收款情况的动态资料，每月初提供给部长 频次： 职责九 职责表述：完成直接上级交办的其他工作 工作时间百分比：5% 权力： 现金收、付凭证的核查权 对采购付款的审核权 对采购部采购合同对帐的执行情况的监督检查权 对不符合财经法规和财会制度的凭证有拒绝支付现金的权力 权限内有代表公司与银行和外汇管理局等机构联络的权力 对工作范围内事项的建议权 工作协作关系： 内部协调关系 公司各部门 外部协调关系 银行、外汇管理局、海关 任职资格： 教育水平 中专或以上学历 专业 不限 培训经历 财会、法律培训 经验 1年以上财会工作经验 知识 具有会计知识、法律、外汇知识 技能技巧 能熟练使用财务软件和各种办公软件，具备基本的网络知识，有一定的协调能力、沟通能力、分析能力、计划与执行能力 其它： 使用工具设备 计算机、一般办公设备 工作环境 办公楼环境 工作时间特征 正常工作时间 所需记录文档 及传达部门和人员 各种来往票据、原始凭证、银行对账单 考核要点 备注：