嘉实快线货币场基金更新招募说明书.PDFVIP

嘉实基金管理有限公司 嘉实快线货币市场基金 更新招募说明书 （2018年第1号） 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 重要提示 嘉实快线货币市场基金（以下简称 “本基金”）经中国证监会2014年10月24日证监许可 [2014]1115号文注册募集。本基金基金合同于2015年6月25日正式生效，自该日起本基金管 理人开始管理本基金。 本招募说明书是对原《嘉实快线货币市场基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书 与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表 明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于货币市场，每万份基金净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资 者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同 时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对 证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额 持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极 管理风险等。另外，本基金在上海证券交易所上市交易，对于选择通过二级市场交易的投资 人而言，其投资收益为买卖价差收益，交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影 响投资人的投资收益，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金为货币 市场基金，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。 投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市 场，谨慎做出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 1 嘉实基金管理有限公司 基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年6月25 日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31 日（未经审计）。 2 嘉实基金管理有限公司 目 录 一、绪言4 二、释义5 三、基金管理人 10 四、基金托管人21 五、相关服务机构26 六、基金份额的分类44 七、基金的募集45 八、基金合同的生效46 九、基金份额的上市交易47 十、基金份额的申购与赎回48 十一、基金的投资66 十二、基金的业绩77 十三、基金的财产79 十四、基金资产的估值80 十五、基金的收益与分配84 十六、基金的费用与税收86 十七、基金的会计与审计88 十八、基金的信息披露89 十九、风险揭示95 二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 101 二十一、基金合同的内容摘要 103 二十二、基金托管协议的内容摘要 117 二十三、对基金份额持有人的服务 134 二十四、其他应披露事项 135 二十五、招募说明书存放及查阅方式 136 二十六、备查文件 137 3 嘉实基金管理有限公司 一、绪言 《嘉实快线货币市场基金招募说明书》（以下简称 “本招募说明书”）依据《中华人民 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称