海富通（香港）中国投资系列.PDFVIP

海富通（香港）中國投資系列 ______________________________________ 說明書 ______________________________________ 2017 年 1 月 投資者之重要資料 本說明書包含有關海富通（香港）中國投資系列的資料，海富通（香港）中國 投資系列是根據海富通資產管理 （香港）有限公司以基金經理身份與中銀國際 英國保誠信託有限公司以受託人身份於2012 年 1 月5 日訂立的信託契據，並按 香港法律成立為傘子基金的開放式單位信託基金。 基金經理願就本說明書所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查 詢後確認，據其深知及確信，並無遺漏致使本說明書的任何陳述有所誤導的任 何其他事實。然而，派發本說明書或提呈發售或發行單位，在任何情況下，均 不構成本說明書所載資料於刊發日期後任何時間仍屬正確的陳述。本說明書將 會不時更新。有意申購單位之人士應向基金經理查詢本說明書有否刊發任何補 充文件或任何較新版本的說明書。 本說明書必須與本基金最新的年報及賬目（如有）及任何其後中期報告一併派 發。單位僅按本說明書及（如適用）上述年報及賬目及中期報告所載的資料提 呈發售。若任何交易商、銷售員或其他人士提供或作出本說明書並未刊載的任 何資料或陳述，均應當作未經認可，故此不應加以倚賴。 本基金已根據《證券及期貨條例》第 104 條獲得證監會認可。證監會的認可並 非對本基金的推薦或認許，亦非對本基金的商業利弊或其表現作出保證。此並 不意指本基金適合所有投資者，亦並非認許本基金適合任何特定投資者或投資 者類別。 有關方面並無採取任何行動，以便獲准在香港以外任何必須採取有關行動的司 法管轄區提呈發售單位或派發本說明書。故此，在發售或招攬認購未獲認可的 司法管轄區內或在發售或招攬認購未獲認可的任何有關情況下，本說明書不得 用以作為發售或招攬認購單位的用途。 特別在以下情況： (a) 本基金的單位並未根據《1933 年美國證券法（經修訂）》登記。除不違 反該證券法的交易外，本基金的單位不得直接或間接在美國或其任何屬 土、屬地或歸其司法管轄地方或為美國人（定義見該證券法規例 S ）的 利益提呈發售或銷售；及 (b) 本基金並未亦將不會根據《1940 年美國投資公司法（經修訂）》登記。 i 有意申購單位之人士，必須自行瞭解其根據其註冊成立、公民身份、居住地或 居籍所在國家的法律可能面對及與認購、持有或出售單位相關的(a)可能稅務後 果，(b)法律規定及(c)任何外匯限制或外匯管制規定。 投資涉及風險，投資者應注意其投資可能蒙受虧損。概不保證將會達致有關子 基金的投資目標。投資者應在投資於任何子基金前考慮第 26 頁標題為「風險因 素」一節及有關附錄內標題為「特定風險因素」一節。 重要提示 - 如閣下對本說明書的內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業財務意 見。 投資者如對任何子基金有任何查詢或投訴，可以下列方式聯絡基金經理：  致函至香港中環干諾道中8 號交易廣場第三座30 樓  致電基金經理熱線：(852) 2923-0700 基金經理將擬在收到查詢或投訴後十個營業日內以電話或書面方式回覆。 ii 目錄 標題 頁次 行政管理 1 釋義2 引言6 投資目標6 本基金的管理及行政6 單位類別9 交易日及交易截止時間 10 購買單位 10 贖回單位 13 子基金之間的轉換 16 估值 18 投資及借款限制20 風險因素23 支出及收費3