广州广电运通金融电子股份有限公司有关签订募集资金三方监.PDFVIP

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2018-039 广州广电运通金融电子股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称 “公司”）经中国证券监督管理委员会 《关于核准广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015 】 3135 号)核准，公司非公开发行182,820,000 股人民币普通股(A 股)股票，发行价格为17.16 元/股，募集资金总额为人民币3,137,191,200.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,661,435.10 元，公司实际募集资金净额为人民币3,115,529,764.90 元。以上募集资金已存 入公司募集资金专用账户中，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016 年2 月29 日对本次 发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第410100 号”《验资报告》。 为进一步提高募集资金使用效率，公司分别于2018 年3 月29 日和2018 年4 月23 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议和2017 年度股东大会，审议通过《关 于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》，将原定投资于“建设广州金融 外包服务总部平台”的部分募集资金14,000 万元变更用于投资建设“智能便民项目”。项目 实施主体由公司全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”） 变更为控股公司广州运通购快科技有限公司 （以下简称“运通购快”）（具体内容详见2018 年3 月31 日、2018 年4 月24 日、2018 年5 月5 日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 上的相关公告）。 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和主要内容 为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关 法律、法规及规章制度的规定，经公司于2018 年6 月14 日召开的第五届董事会第七次（临 时）会议审议批准，广州银通、运通购快（以下合并简称 “甲方”），与中信银行股份有限 1 公司广州分行（以下简称“乙方”）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“丙 方”）于2018 年6 月14 日签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议约定 主要内容如下： 1、根据投资协议，广州广电银通金融电子科技有限公司全资子公司深圳银通金融电子 科技有限公司与湖南中谷科技股份有限公司共同出资设立广州运通购快科技有限公司，其中 深圳银通金融电子科技有限公司出资金额共为人民币壹亿肆仟万元整（小写：14,000 万元）， 分三期缴纳：第一期自甲方基本户开设之日起十五个工作日之内，缴纳3,500 万元；第二期 自甲方基本户开设之日起六个月内，缴纳3,500 万元；第三期原则上在第二期出资到账后三 年内，缴纳7,000 万元。截至2018 年6 月14 日，甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以 下简称 “专户”），账号为8110901011900691198，且第一期出资款3,500 万元已经到账，该 专户仅用于投资建设“智能便民项目”，不得用作其他用途。 2 、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行 结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。 3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对 甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引（2015 年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取 现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对 甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。 4 、甲方授权丙方指定的保荐代表人张宁湘、金巍锋可以随时到乙方查询、复印甲方专 户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的