矿业：关于终止部分募投项目并将剩余资金全部永久补充流动资金的.pdfVIP

证券代码：002155 证券简称：辰州矿业 公告编号：临201 1-14 湖南辰州矿业股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余资金 全部永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 一、终止部分募投项目并将剩余资金全部永久补充流动资金情况概述 经中国证券监督管理委员会 “证监发行字[2007]191 号”文核准，湖南辰州 矿业股份有限公司 （以下简称“公司”）于2007 年8 月1 日向社会公开发行人民 币普通股9,800 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 12.50 元。募集资金 总额为人民币122,500 万元，扣除发行费用人民币7,220.40 万元后，实际募集资 金净额为人民币 115,279.60 万元，按照《公司首次公开发行股票招股说明书》， 所募集资金计划投入“公司本部矿区资源综合利用和环境治理项目”、“公司洪江 市响溪金矿资源综合利用项目”（以下简称“洪江响溪金矿项目”）、“溆浦辰州矿 产有限责任公司龙王江金矿资源综合利用项目”、“新邵辰鑫矿产有限责任公司资 源综合利用项目”、“新龙矿业有限责任公司资源综合利用项目”、“公司所控矿权 金锑钨矿资源勘查项目”（以下简称“公司资源勘查项目”）等六个项目，投资总 额为88,653 万元。 经公司第一届董事会第十二次会议及2007 年度股东大会审议通过，募投项 目中新邵辰鑫矿产有限责任公司资源综合利用项目变更为新疆托里县鸽子沟东 金矿资源综合利用及股权收购项目（以下简称“鑫达金矿项目”）和新疆托里县 宝贝8 号金矿资源综合利用及股权收购项目（以下简称“宝贝金矿项目”）。经公 司第二届董事会第十次会议及2009 年度股东大会审议通过，本部资源综合利用 和环境治理项目、新龙矿业有限责任公司资源综合利用项目、溆浦辰州矿产有限 责任公司龙王江金矿资源综合利用项目已全部完成，项目节余募集资金已全部永 久补充流动资金。洪江响溪金矿项目延期至2010 年底完成，2011 年达产。 截至20 10 年12 月31 日，公司IPO 募集资金投资项目已至承诺完成时间， 实际投入募集资金64,932.69 万元，为计划投资额88,653 万元的73.24% 。其中鑫 达金矿项目、公司资源勘查项目中新邵辰鑫矿区金锑勘探项目和陶金坪矿区深部 勘探及周边普查两个子项目由于探矿效果不理想，为控制投资风险，公司对上述 募投项目的部分或全部募投资金未投入，宝贝金矿项目超出原计划募集资金 1.01 万元，洪江响溪金矿项目和公司资源勘查项目其余六个子项目均已大部分完成了 要求的投资计划。 公司拟终止鑫达金矿项目、公司资源勘查项目上述两个子项目，并将上述拟 终止募投项目剩余募集资金6,101.27 万元和其他项目节余资金5,957.06 万元，加 募集资金存款利息2,930.08 万元，共计剩余募集资金14,988.41 万元全部永久补 充流动资金。 2011 年4 月12 日，公司第二届董事会第二十二次会议以7 票赞成、0 票反 对、0 票弃权审议通过《关于终止部分募投项目的议案》和《关于将募投项目剩 余资金全部永久补充流动资金的议案》，上述议案尚须提交公司股东大会审议。 二、终止部分募投项目并将剩余资金全部永久补充流动资金的原因 （一）原募投项目计划和实际投资情况 1. 立项批准时间 根据公司2006 年度股东大会及第一届董事会第六次会议决议，公司申请向 社会公众公开发行人民币普通股9,800 万股，实际募集资金到位后，用于投资公 司本部矿区资源综合利用和环境治理等6 个项目。 2. 终止募投项目情况 （1）公司资源勘查项目 该项目计划投入募集资金2.408 亿元，2010 年底完工，涉及矿业权共 12 个， 计划通过对公司所控8 个矿区的金锑钨矿资源进行勘查，探获新的资源储量，为 公司后续发展提供可靠资源保障。截至 2010 年末，该项目累计投入募集资金 16,356.18 万元，累计新增资源储量（334 级别以上）：黄金27,933 千克，锑177,121 吨、钨4,811 吨。 ①新邵辰鑫矿区金锑勘探项目：原计划投入2