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浪潮ERP 预算费用管理产品解决方案 浪潮ERP预算费用管理产品解决方案V1.0 目 录 目 录 2 1.1 浪潮ERP预算费用管理产品解决方案 3 1.1.1 系统概述 3 1.1.2 方案要点 4 1.1.3 应用逻辑 6 1.1.4 功能介绍 7 1.1.4.1 预算准备 7 1.1.4.2 支撑战略 17 1.1.4.3 预算编制 19 1.1.4.4 预算执行控制 26 1.1.4.5 预算调整 32 1.1.4.6 预算分析 34 1.1.4.7 考核绩效 38 1.1.4.8 费用管理 38 Insp ur Gro up © ~ 2 ~ 浪潮ERP预算费用管理产品解决方案V1.0 1.1 浪潮ERP预算费用管理产品解决方案 1.1.1 系统概述 全面预算管理是按照企业制定的发展战略目标，层次分解、下达于企 业内部各个经济单位，以一系列的预算、控制、协调、考核为内容，建立 的一套完整的、科学的数据处理系统，自始至终地将各个经济单位经营目 标同企业发展战略目标联系起来，对其分工负责的经营活动全过程进行控 制和管理，并对实现的业绩进行考核与评价的内部控制会计管理系统。 浪潮全面预算管理系统的预算体系由一系列预算组成，按其经济内容 和各预算前后衔接、相互勾稽的关系，有序排列形成的一个完整体系，主 要包括：经营预算、财务预算、专项预算三个部分。包括：编制预算、预 算执行、预算考核三个环节。采用：固定预算，弹性预算，滚动预算等多 种编制方法。系统将为企业集团提供一个功能强大、应用模式灵活的预算 管控平台，分别面向集团和成员单位两个层面进行全面的预算管理过程控 制。可以完成：集团总部－子公司－部门的完整的集团化预算管理流程， 也可以进行组织内部的部门预算管理。 浪潮全面预算费用系统的实施，将为企业集团实现以下价值： 1) 有利于明确企业集团的发展目标，实现战略规划和业务执行的结 合。 2) 规范企业集团的预算编制流程,缩短预算编制周期，提高编制效率， 降低成本。 3) 提高企业集团预算数据的准确程度与合理性。 4) 实现预算的实时事中控制、超额预警，便于及时分析调整，促进企 业集团战略目标实现。 Insp ur Gro up © ~ 3 ~ 浪潮ERP预算费用管理产品解决方案V1.0 5) 加强企业集团总部对各下级单位经营业绩的考评，考核结果更加真 实、合理。 1.1.2 方案要点 灵活设臵预算方案 可以自定义设臵预算体系，既包括业务预算，如销售预算、生产预算； 资本预算，如投资等；财务预算，如利润预算、资产负债表预算、现金流 量预算等； 在预算设臵的基础上，客户可以灵活设臵各专业预算的预算项目，既 包括管理费用、营业费用、财务费用、制造费用等，也包括非财务项目， 销售量，采购量等； 灵活定义预算表内和预算表间不同预算项目之间的计算关系； 灵活设臵各预算单元（区域、部门、项目、往来单位、产品等）对应 的预算； 灵活设臵预算对象：既可按区域、部门，也可按产品预算； 灵活实现集团型企业内部预算的合并或汇总； 灵活设臵各部门和人员在预算管理中的权限。 多维度、多层次管理，逐层向下分解集团的预算目标 预算提供多个层次管理，对组织结构、预算对象、预算项