华夏睿磐泰茂混合型投资基金托管协议.docVIP

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2018-09-14 发布于河北
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华夏睿磐泰茂混合型投资基金托管协议.doc

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华夏睿磐泰茂混合型投资基金托管协议

PAGE PAGE 33 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金托管协议基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金托管协议华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金托管协议 PAGE \* MERGEFORMAT 1 目录 TOC \o 1-2 \h \z HYPERLINK \l _Toc431286838 一、基金托管协议当事人 PAGEREF _Toc431286838 \h 2 HYPERLINK \l _Toc431286839 二、基金托管协议的依据、目的和原则 PAGEREF _Toc431286839 \h 3 HYPERLINK \l _Toc431286840 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 PAGEREF _Toc431286840 \h 4 HYPERLINK \l _Toc431286841 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 PAGEREF _Toc431286841 \h 9 HYPERLINK \l _Toc431286842 五、基金财产的保管 PAGEREF _Toc431286842 \h 10 HYPERLINK \l _Toc431286843 六、指令的发送、确认及执行 PAGEREF _Toc431286843 \h 12 HYPERLINK \l _Toc431286844 七、交易及清算交收安排 PAGEREF _Toc431286844 \h 15 HYPERLINK \l _Toc431286845 八、基金资产净值计算和会计核算 PAGEREF _Toc431286845 \h 18 HYPERLINK \l _Toc431286846 九、基金收益分配 PAGEREF _Toc431286846 \h 22 HYPERLINK \l _Toc431286847 十、基金信息披露 PAGEREF _Toc431286847 \h 23 HYPERLINK \l _Toc431286848 十一、基金费用 PAGEREF _Toc431286848 \h 25 HYPERLINK \l _Toc431286849 十二、基金份额持有人名册的的登记与保管 PAGEREF _Toc431286849 \h 26 HYPERLINK \l _Toc431286850 十三、基金有关文件档案的保存 PAGEREF _Toc431286850 \h 27 HYPERLINK \l _Toc431286851 十四、基金管理人和基金托管人的更换 PAGEREF _Toc431286851 \h 27 HYPERLINK \l _Toc431286852 十五、禁止行为 PAGEREF _Toc431286852 \h 29 HYPERLINK \l _Toc431286853 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc431286853 \h 30 HYPERLINK \l _Toc431286854 十七、违约责任 PAGEREF _Toc431286854 \h 32 HYPERLINK \l _Toc431286855 十八、争议解决方式 PAGEREF _Toc431286855 \h 33 HYPERLINK \l _Toc431286856 十九、托管协议的效力 PAGEREF _Toc431286856 \h 33 HYPERLINK \l _Toc431286857 二十、其他事项 PAGEREF _Toc431286857 \h 33 HYPERLINK \l _Toc431286858 二十一、托管协议的签订 PAGEREF _Toc431286858 \h 33 鉴于华夏基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金；鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于华夏基金管理有限公司拟担任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金的基金管理人，中国农业银行股份有限公司拟担任华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金的基金托管人；为明确华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，《华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。