施工准备阶段的投资控制讲义.pptxVIP

单元一： 建设工程投资控制概述;第一节 建设工程投资控制的概念;一、建设工程投资;3.静态投资 由设备工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费和基本预备费组成。 4.动态投资 指在建设期内，因建设期利息、建设工程需缴纳的固定资产投资方向调节税和国家新批准的税率、汇率、利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资增加额。包括涨价预备费、建设期利息和固定资产投资方向调节税。 5.建设项目造价的两种含义 建设一项工程预期开支或实际开支的全部固定资产投资费用； 为建成一项工程，预计或实际在土地市场、设备市场、技术劳务市场，以及承包市场等交易活动中所形成的建筑安装工程的价格和建设工程总价格。;二、建设工程投资的特点;建设工程投资确定依据复杂;工程项目投资估算的精度;第二节 建设工程投资控制原理;一、投资控制的动态原理;投资控制动态原理图;; 二八定律 ;三、投资控制的措施;①项目总投资目标的分析、论证（在可行性研究的基础上，再作详细的分析、论证）; ②编制项目总投资切块、分解规划，并在项目实施过程中控制其执行。在项目实施过程中，若有必要，及时提出调整总投资切块、分解规划的建议; ③编制项目实施各阶段、各年、季、月度资金使用计划，并控制其执行，必要时，对上述计划提出调整建议； ④审核工程概算、预算、标底和决算；;;初步设计—— 建筑;施工图——建筑 ;工程量清单 ——主体结构;签订合同;第三节 建设工程投资控制的任务;二、我国项目监理机构在建设工程投资控制中的主要任务 1. 建设前期阶段进行工程项目的机会研究、初步可行性研究、编制项目建议书，进行可行性研究，对拟建项目进行市场调查和预测，编制投资估算，进行项目评价。 2. 设计阶段，协助业主提出设计要求，协助设计单位开展限额设计工作，编制本阶段资金使用计划，进行付款控制。 3. 施工招标阶段，准备与发送招标文件，编制工程量清单和工程标底，协助评审投标书，协助业主与承包单位签订承包合同。 4. 施工阶段，对工程项目造价目标进行风险分析，并提出对策；确定工程变更价款；工程量计算和工程款支付；收集、整理有关的施工和监理资料，为处理索赔提供证据；按施工合同的有关规定进行竣工结算。 ;单元二：施工准备阶段的投资控制;第一节 资金的时间价值;一、现金流量;现金流量图;二、资金时间价值计算的种类;2．复利法 本金生息，利息也生息，每期结尾不支付利息，而是将它作为下期本金的一部分继续产生利息，它符合社会再生产的运动规律。在技术分析中一般采用复利来进行计算。复利一般分为间断复利（计息周期为一定的时间区间）和连续复利（计息周期无限缩短）。 I=P[（1+i）n -1] F=P（1+i）n [例2]某公司存入银行10万元，年利率为2.79%，共存5年，按复利计算，问存款到期后的利息和本利和各为多少？ ;（二）实际利率与名义利率 将名义利率可以转化为实际利率，公式为： 名义利率为 r，在一年中计算利息 m 次，则每期的利率为 r/m，假定年初借款 P，则一年后的复本利和为 F= P（1+r/m）m [例3]某公司存入银行10万元，年利率为2.79%，共存5年，按复利半年计息1次，问存款到期后的利息和本利和各为多少？ ;1．一次支付终值公式 又称整付，也就是在i0的情况下一次投资一次回收。 有资金P 元，按照i投资，求n年后的终值或本利和 式中（1+i）n——终值系数 2．一次支付现值公式 是复利终值公式的逆运算，复利现值因子也称为贴现系数 式中（1+i）-n ——现值系数 [例4]某公司计划2年以后购买1台100万元的机械设备，拟从银行存款中提取，银行存款年利率为2.25%，问现应存入银行的资金为多少？ ;3．等额资金终值公式 从第1年末（注意）至第n年末有一等额的现金流量序列，每年的金额均为A，称为等额年金，欲求终值F，可把等额序列视为n个一次支付的组合，利用一次支付终值公式推导出等额资金终值公式：  式中[（1+i）n -1]/i——年金终值系数 [例5]：连续五年末存款100元，年利率为6%，求五年末本利和？ 4．等额资金偿债基金公式  式中i/[（1+i）n -1]——偿债资金系数 [例6]：若五年末得到10万元，年利率为12%，每年应存入银行多少？ ; 5．等额资金回收公式  式中i（1+i）n/[（1+i）n -1]——资金回收系数 [例7]：初始投资为10000元，年利率10%，分五年等额提取，每年可提取多少？ 6．等额资金现值公式：  式中[（1+i）n -1]/i（1+i）n——年金现值系数 [例8]：投资要在10年内回收本利，每年回收2万元，利率为10%