ERP_FICO_UM012员工费用报销流程操作手册_免费下载.doc

员工费用报销流程 （操作手册代码：ERP_FICO_UM012） 功能描述 名词解释：公司代码、客户、凭证类型、凭证日期、记帐日期、段、清帐、记帐码、特别总帐标志(SGL标识)、统驭科目、现金流量项目（见附录） 适用范围：适用于费用报销业务处理 前关联：费用报销审批单、员工预借款余额 后关联：记录会计帐，产生会计报表 相关的流程图编号：F4.05员工费用报销流程 注意事项： 二、路径 1、旅费报销并清账 进入菜单：会计---?财务会计---?客户--?凭证输入---?其他---?清算转账 事务代码（快捷代码）：F-30 2、客户账户显示 进入菜单：会计---?财务会计---?客户--?账户---?显示余额 事务代码（快捷代码）：FD10N 3、客户明细帐显示 进入菜单：会计---?财务会计---?客户--?账户---?显示/更改行项目 事务代码（快捷代码）：FBL5N 案例：太钢不锈股份公司计财部应收管理室员工张亮（客户代2月6日参加税务局在北京举办培训培训2天，会务费2000元，需旅费借款3000元。2月9日旅费报销业务系统入帐。 三、具体操作 ㈠有预借款员工报销 详细屏幕和说明 如下图所示找到路径1： 根据上面的菜单或者事务代码F-30，回车进入如下屏幕： 点按此处，输入输入费用类科目代码 点按此处，输入输入费用类科目代码 3、录入/选择凭证信息： 抬头数据：①、在凭证日期、记账日期框内输入/选择日期； ②、在公司代码框内输入6000； ③、在货币/汇率框内输入RMB. 要处理的业务：④、选择转帐并清帐 凭证首项：⑤、在记账码框内输入40. ⑥、在科目框内输入5502024000（费用-会议费）; ⑥、回车进入如下屏幕： 4、录入/选择凭证信息： 项目1/借方分录/40：①、在金额框内输入2000； ②、在成本中心框内输计财部代码） ③、在文本框内输入凭证摘要 下一个行项目： ④、在记账码框内输入（40：借方分录） ⑤、在科目框内输入（费用类科目代码5502010001（费用-旅途费）） 按Enter进入如下屏幕： 5、录入/选择凭证信息： 项目2/借方分录/40：①、在金额框内输入700； ②、在成本中心框内输计财部代码） ③、在文本框内输入凭证摘要 点击进入下屏： 6、选择未清项 未清项选择：①、在公司代码框内输入6000。 ②、在科目框内输入工编码”； ③、在账户类型框内输入“D” ④、在标准未清项框内输入“√”。 点击进入下屏： 7、行项目选择 点击点击，未分配的框内显示： 点击左上角菜单栏凭证按钮进入如下屏幕，选择模拟项：见如下界面。 检查凭证，确认无误后过帐，按存盘。 保存后，系统提示： 凭证显示 点击左上角菜单栏“凭证?显示”进入凭证概览显示 三、显示客户余额 （根据（路径2菜单）或者事务代码（快捷代码）：FD10N） 详细屏幕和说明 下图所示找到路径2： 2、根据上面的菜单或者事务代码FD10N，回车进入如下屏幕： 3、客户余额显示 ①、在客户框内输要显示的员工编码） ②、在公司代码框内输入6000; ③、在会计年度框内输入2006 点击进入如下屏幕： 查看特别总分类帐，点击进入如下屏幕： 核对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3”退出退出。 三、显示/更改行项目 （根据（路径3菜单）或者事务代码（快捷代码）：FBL5N） 详细屏幕和说明 下图所示找到路径3： 根据上面的菜单或者事务代码FBL5N，回车进入如下屏幕： 3、客户行项目显示： 客户选择： ①、在客户框内输要查询的员工编号） ②、在公司代码框内输入6000; 行项目选择： 状 态：③、选择未清项目 ④、在到关键日未清框内输入2006.02.08 类 型：⑤、普通项目选择打上“√” ⑥、特别总帐业务选择打上“√” 点击进入如下屏幕： 核对以上信息，确认正确后，按“Shift+F3”退出退出。