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广东巨轮模具股份有限公司 关于本次公开发行可转债募集资金投资项目可行性报告 根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，结合公司的实际情况，本次公开发行可转 债募集资金 3.50亿元，投资建设项目的可行性研究情况如下： 一、大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目 （一）项目的基本情况 项目建设期二年，达产后年新增大型工程车轮胎及特种轮胎模具产能500套。项目投资总 额19,700万元，募集资金使用金额19,700万元。 本次公开发行可转债募集资金到位后，如实际募集资金净额少于项目拟投入募集资金总 额，本公司将根据实际募集资金净额投入，不足部分由本公司自筹解决。 如本次发行的实际募集资金净额超过项目投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司 的流动资金。 （二）项目的可行性分析报告 1、项目概况 本次募集资金投资项目为大型工程车轮胎及特种轮胎模具生产线扩产项目。 工程车轮胎模具和特种轮胎模具是当代工程车轮胎、赛车轮胎、雪地轮胎、仿生轮胎、 航空轮胎、军用越野车轮胎等高等级制造过程中必备的关键装备，属大型、复杂、精密模具， 是高投入、高产出、高附加值的行业。随着宏观经济探底回升及国家基础设施建设的持续投 入，大型工程机械行业受益匪浅，相关配套的大型工程车轮胎需求激增，同时亦拉动了大型 工程车轮胎模具的需求。此外，赛车轮胎、雪地轮胎、仿生轮胎、航空轮胎、军用越野车等 特种轮胎市场需求扩大，急需配套模具，但由于国内技术和产能限制，大部分依赖进口。项 目产品市场空间大，行业前景好。 公司通过充分的调研，根据企业自身的技术优势，结合市场的潜在需求，提出大型工程 车轮胎及特种轮胎模具扩产项目，在现有产能的基础上，新增 500 套/年大型工程车轮胎及特 种轮胎模具的生产规模，进一步提高轮胎模具市场占有率，巩固公司细分行业龙头的地位。 2、项目建设内容 本次募集资金投资项目利用公司现有土地，建设钢结构厂房和配套设施，购进数控落地 铣镗加工中心、数控立式车床 、外圆磨床、高速数控雕铣机等先进加工和检测装备，扩建大 型工程车轮胎及特种轮胎模具生产线。 3、项目投资概算 本项目总投资 19,700 万元，其 中：固定资产投资 18,016 万元，铺底流动资金 1,684 万 元。构成如下： （1 ）固定资产投资费用： 18,016 万元 其 中：工程费用： 16,845 万元 其他费用： 313 万元 预备 费用： 858 万元 （2 ）铺底流动资金： 1,684 万元 4、项目实施条件 （1 ）技术条件 公司 多年来一直进行汽车轮胎模具及装备的研究与开发工作 ，拥有 “国家级企业技术中 心”和 “广东省轮胎模具工程技术研究开发中心”，专门从事汽车轮胎模具、橡胶机械的研究 开发；每年从销售额中提取 5%以上投入新技术的研究开发，为新产品的开发和技术进步提供 了重要保障，使之走在行业技术创新前列，取得 了累累硕果。公司开发的 “下置式巨型工程 车轮胎活络模具”获得国家实用新型专利，申请国家发明专利 已被受理，通过广东省科技厅 组织的省级专家鉴定会鉴定，评价为技术达到国际先进水平，专家组建议“尽快投入批量生 产，以满足国内外市场需求”。 （2 ）管理条件 公司不 断完善法人治理结构，健全现代企业制度 ，聘请 了国内知名的会计 、法律和技术 专家作为独立董事；深化企业制度改革 ，强化 内部管理，形成一套较为完善的规章制度；倡 导观念创新、制度创新、管理创新， 坚持 以人为本、依法治企，强化各项专项管理和综合治 理，取得 了明显成效。按照“优质 、高效、低成本”的管理理念 ，积极推进精益管理，实施 生产管理的精细化 。 （3）资金条件 公司资金力量比较雄厚，资产负债率合理（约为 34%），公司银行信用等级 AAA，资信良 好。本项目所需资金拟通过再融资解决。 （4 ）场地条件