中联重科股份有限公司关于投资设立财务公司的公告.PDFVIP

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：20 14 －034 号 中联重科股份有限公司 关于投资设立财务公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。 中联重科股份有限公司 (以下简称 “公司”或 “中联重科”)于 2014 年 9 月 12 日召开第四届董事会 2014 年度第四次临时会议 ，审 议通过了《关于投资设立财务公司的议案》，现将相关事项公告如下： 一、概述 公司拟与全资控股公司Zoomlion Cifa (Hong Kong) Holdings Limited （以下简称“Zoomlion Cifa”）共同投资设立中联重科集团 财务有限公司 （以下简称“财务公司”）。公司投资金额为人民币11.25 亿元，占注册资本的75% ；Zoomlion Cifa投资金额为人民币3.75亿 元，占注册资本的25% 。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提 交公司股东大会审议。设立财务公司尚需取得中国银行业监督管理委 员会等部门批准。 二、投资主体情况 1、中联重科股份有限公司，即本公司。 2、Zoomlion Cifa (Hong Kong) Holdings Limited 注册地址：SUITE 406-409 4/F, THREE PACIFIC PLACE 1 1 QUEEN’S RD EAST HK; 授权资本：累计发行普通股2,741,000 股，每股面值0.01 欧元 ； Zoomlion Cifa是本公司的全资控股公司。 三、投资标的基本情况 公司名称：中联重科集团财务有限公司 （暂定名，最终以湖南省 工商行政管理局核准登记名称为准）； 公司类型：中外合资公司 ； 法定代表人：詹纯新； 注册资本： 15亿元人民币 ； 住所：湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号; 经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾 问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项 的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单 位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办 理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收 成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借； 中国银行业监督管理委员会批准的其他业务 （最终以工商注册登记的 营业范围为准）。 四、对外投资协议的主要内容 1、中联重科和 Zoomlion Cifa 共同出资设立中联重科集团财务 公司，其中中联重科以现金出资 11.25 亿元人民币，占注册资本的 75% ，Zoomlion Cifa 以现金出资 3.75 亿人民币，占注册资本的 25% 。 2、双方均以自有资金出资，并保证资金来源合法。 2 3、财务公司设董事会，由 3 名董事组成，其中中联重科提名 2 名董事，Zoomlion Cifa 提名 1 名董事，经股东会选举产生。董事每 届任期三年，董事任期届满，可连选连任。 4、协议经双方法定代表人或授权代表签字之日起生效。 五、投资设立财务公司的目的和对公司的影响 1、降低公司资金成本 ，提升资金使用效率和效益。 设立财务公司，可充分发挥其内部结算功能，将 中联重科集团成 员单位之间的交易结算内部化，与借助商业银行结算系统相比，既可 以缩短资金在途时间，加快资金周转速度，还可以有效降低资金的在 途成本和交易成本，提高集团资金使用效率和效益 。 2、提高资源配置能力 ，助推整体战略发展。 设立财务公司，可综合利用相关金融手段，加强集团资金集中管 理，调剂集团成员单位之间的