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附件6： 中国建设银行北京分行 网上银行企业业务系统 全国批量代发客户操作手册 Ver:1.0 文档信息说明 项目名称 作者 审核 建立日期 文档编号 密级 网上银行企业客户服务系统全国代发 2008-2-27 初稿 用户名称 版本 日 期 修 订 说 明 修 订 人 审 核 V1.0 2008-2-27 程鹏 吴海勇 手册简介 3 操作流程 4 主管操作流程 4 制单操作流程 4 复核操作流程 10 代发结果查询 13 手册简介 建行北京分行于2006年推出了基于我行网上银行企业客户服务系统的批量及单笔代发功能，当时所推出的代发功能，是以北京分行柜面代发工资的流程和账务处理的方式为基础的本地代发模式，网上银行企业业务系统仅负责代发文件的传递工作，其它代发的工作仍由柜面业务人员手工进行处理。 为了能够更好的满足我行网上银行企业客户服务系统客户对我行网上银行代发功能的要求，通过收集、汇总、分析客户的需求，对现有企业网上银行系统代发功能进行了较为全面的完善和优化。优化后，我行网上银行企业客户服务系统代发功能主要有了以下改进： 实现了从本地代发到全国代发的进步 客户代发的账务处理由网上银行系统自动完成 柜台能够按照代发账户自动生成代发手续费扣费清单 操作流程 主管操作流程 请先登陆中国建设银行企业银行进入主页面，进行网上银行对公客户登录　 进入后系统显示帐户信息， 首先请在管理设置里设置制单员、复核员、权限状态基本资料的设置。也可对主管本身基本资料进行修改。 请点击主菜单“代发代扣”——》“代发代扣流程管理”对代发流程进行管理设置。 如对代发款项进行设置：点击选项，设置流程金额，输入交易密码确定。 进入到下页后对操作员进行设定，选择所要操作员用箭头键将其拉如右边选框，点击选定制单员。 按同样方式选定一级复核员。 点击选定一级复核员后，不再设置二级复核员情况下；点击结束定制。由主管最后进行审批。 系统显示流程设置情况。 点击返回后可以查看到本次设置成功。 Enterprise Customer Log On　”菜单下的“代发代扣流水查询”子菜单，选择“批量代发”可查询代发代扣的处理情况。在主管设置情况下可以设置成所有操作员都可查询权限。 在我行后台未处理完前会出现提示“复核完毕。等待账务系统处理” 如系统已经对所查询的代发完成处理，则查询时能够查询到每笔代发的成功和失败明细，并进行拷贝与打印。 代发代扣批量制单上传超时优化 （1）制单操作员登录企业网上银行，制单点击代发代扣→代发（代扣）制单→批量代发（代扣），进行批量制单操作，上传文件过程出现超时。 （2）提示超时后，无法进入下一制单页面，重新返回点击批量制单操作，在页面右下方展示提示区域。 （3）在提示中，点“查询”进入继续制单列表页面。 （4）如状态为上传成功的，可选择后，点击底部的继续制单确认，进入制单页面。如在相应单据后，点删除按钮，则删除该笔上传的单据信息。 （5）按照正常的制单操作继续操作即可完成制单。 代发代扣交易流水结果优化 （1）客户登录企业网上银行，点击代发代扣→代发代扣交易流水查询，选择批量代发（代扣查询）输入查询的条件。 （2）进入查询结果页面，显示相应的信息。如为失败的记录或处理中的记录，不显示成功金额及成功笔数。