陕国投·汉锦56号蟠龙新区贷款集合资金信托计划.PDFVIP

陕西省国际信托股份有限公司 Shaanxi International Trust Co., Ltd. 陕国投·汉锦56号蟠龙新区贷款 陕国投 ·汉锦56号蟠龙新区贷款 集合资金信托计划 集合资金信托计划 信托类型 集合资金信托计划 受托人 陕西省国际信托股份有限公司 （简称：陕国投） 宝鸡市蟠龙新区开发建设有限公司 （借款人，简称 “蟠龙建设”） 交易对手 宝鸡市投资 （集团）有限公司(保证人，简称 “宝投集团”) 委托人 符合 《信托公司集合资金信托计划管理办法》规定的合格投资者 信托规模及期限 30,000万元，24个月 认购起点 100万元，并可以10万元为整数倍增加 单笔认购金额＜300万元，受益人预期收益率为7.2%/年； 300万元 （含）≤单笔认购金额＜800万元，受益人预期收益率为 委托人预期年化 7.7%/年； 收益率 单笔认购金额≥800万元 （含），受益人预期收益率为8.0%/年； 信托计划分期发行的，受托人有权根据市场情况等因素与受益人 商定当期预期收益率及当期信托利益分配方式。 单笔认购金额800万元，按信托年度分配收益； 收益分配方式 单笔认购资金≥800万元，按自然季度分配收益 信托资金30,000万元全额向宝鸡市蟠龙新区开发建设有限公司 信托资金运作方 发放信托贷款，用于借款人日常经营周转。在信托期限内，借款 式 人还本付息，实现信托资金的完整退出  信托产品亮点 受托管理方——国内上市信托公司、陕西省属重点金融机构 陕西省国际信托股份有限公司是国内第一家上市的非银行金融机构、中西部 地区唯一的上市信托企业，公司股票陕国投A在深圳证券交易所挂牌上市（股票 代码：000563）。 陕国投公司治理完善、产权结构清晰、具有良好的股东背景优势，实际控制 人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会，控股股东为国有特大型煤炭能源 化工企业——陕西煤业化工集团有限责任公司持股34.58%。公司凭借增资扩股 后净资本增加的竞争优势，大力拓展信托主业。  交易对手分析 融资方：宝鸡市蟠龙新区开发建设有限公司 公司总部地址：陕西省西安市高新区科技路50 号金桥国际广场C 座1 层 1 网址： 推介材料仅供参考且不构成对投资者的任何要约承诺 陕西省国际信托股份有限公司 Shaanxi International Trust Co., Ltd. 蟠龙建设是由宝鸡市蟠龙新区开发建设管理委员会投资组建的国有独资公 司，于2013年06月09 日成立，原注册资本10,000万元，后增资至75,000万 元。蟠龙建设主要经营范围为城市土地的开发经营；城市基础设施、公用事业的 建设；工业投资；公益事业投资；交通运输投资；文化教育投资；旅游投资；生 态投资；房地产开发；保障性住房建设与管理；物业管理；广告经营以及国有资 产的授权经营管理。目前蟠龙新区主要实施项目有蟠龙新居保障房项目、蟠龙新 区基础道路建设、污水处理厂等项目。2014年-2016年底，蟠龙建设资产总额分 别为17.41亿元、35.88亿元和54.29亿元，资产规模增速较快。 保证人：宝鸡市投资 （集团）有限公司 宝投集团成立于2007年1月30 日，注册资本130000万元，股东为宝鸡市 国有资产监督管理委员会。公司经营范围包括城市建设及基础设施投资、工业投 资、交通运输投资、文化教育投资、旅游投资、生态投资；房地产开发；物业管 理；市区路桥收费。截至 2016 年底，公司合并资产总额357.77 亿元，所有者 权益119.68 亿元（其中少数股东权益10.76 亿元）；2016 年公