工银瑞信现金快线货币场基金托管协议.PDFVIP

工银瑞信现金快线货币市场基金 托管协议 工银瑞信现金快线货币市场基金 托管协议 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公 基金托管人：兴业银行股份有限公司 二零一八年三月 工银瑞信现金快线货币市场基金 托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人1 二、基金托管协议的依据、目的和原则3 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4 四、基金管理人对基金托管人的业务核查10 五、基金财产的保管11 六、指令的发送、确认及执行15 七、交易及清算交收安排18 八、基金资产净值计算和会计核算22 九、基金收益分配27 十、基金信息披露29 十一、基金费用31 十二、基金份额持有人名册的保管33 十三、基金有关文件档案的保存34 十四、基金管理人和基金托管人的更换35 十五、禁止行为37 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算38 十七、违约责任40 十八、争议解决方式41 十九、托管协议的效力42 二十、其他事项43 二十一、托管协议的签订44 工银瑞信现金快线货币市场基金 托管协议 鉴于工银瑞信基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任 公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行工银瑞信 现金快线货币市场基金； 鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相 关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于工银瑞信基金管理有限公司拟担任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金管理 人，兴业银行股份有限公司拟担任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金托管人； 为明确工银瑞信现金快线货币市场基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关 系，特制订本托管协议； 除非另有约定，《工银瑞信现金快线货币市场基金基金合同》( 以下简称“基金合同”) 中 定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其 条款解释。 工银瑞信现金快线货币市场基金 托管协议 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：工银瑞信基金管理有限公司 住所： 北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层 法定代表人：郭特华 成立时间： 2005 年 6 月 21 日 批准设立机关： 中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93 号 经营范围： 基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务 注册资本：人民币贰亿元 组织形式： 有限责任公司 存续期间： 持续经营 （二）基金托管人 名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154 号 办公地址：福州市湖东路 154 号 法定代表人：高建平 成立日期：1988 年 8 月 26 日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号 注册资本：207.74 亿元人民币 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据 承兑与贴现；发行