有关2017年全区财政预算调整方案报告.PDFVIP

关于2017 年全区财政预算调整方案的报告 （12 月13 日经区第十三届人大常委会第六次会议审议批准） 一、关于全区财政预算调整事由 （一）发展政策贷款（DPL ）资金到位。 经过为期三年的准备，我区的发展政策贷款（DPL ）项 目顺利通过了世界银行专家小组的评审。根据《重庆市财政 局关于调整下达2017 年新增政府债务额度的通知》（渝财债 〔2017 〕159 号）、《重庆市财政局关于拨付大渡口区世界银 行发展政策贷款资金的通知》（渝财债 〔2017 〕162 号），市 财政局将世界银行发展政策贷款（DPL ）项目资金拨付我区。 按照世界银行和财政部相关规定，该笔资金（含项目先征费） 应纳入一般公共预算管理。 世界银行发展政策贷款（DPL ）项目协议金额为2 亿美 元，其中：50 万美元为世界银行扣收的先征费，实际到账金 额为19,950 万美元。按照2017 年11 月1 日美元兑换人民币 汇率6.617 折算，项目协议贷款金额为人民币132,340 万元， 其中：先征费为人民币330.85 万元。实际到账结汇资金人民 币132,009.15 万元，全部用于置换存量政府债务 （详见附件 1 ）。 （二）土地类补助收入有所增加。 - 1 - 今年以来，受全市房地产市场高位运行影响，推动了辖 区土地出让的量价齐升。通过与上级的对账和沟通，土地类 补助收入已实现230,497 万元，其中：土地出让金补助21,407 万元，土地成本及其他补助209,091 万元。总体来看，政府 性基金预算中土地类补助收入较年初预算数 55,196 万元增 加了175,301 万元。《国务院关于印发＜推进财政资金统筹使 用方案＞的通知》（国发〔2015 〕35 号）明确要求加大政府 性基金预算转列一般公共预算的力度，与一般公共预算投向 类似的，应调入一般公共预算统筹使用。据此，拟将土地出 让金补助21,407 万元调入一般公共预算，安排用于区土储中 心政府购买服务项目 “八桥镇民新、跳磴镇湾塘等土地整治 项目”11,737 万元，建桥公司政府购买服务项目“跳蹬镇沟 口片区土地整治项目”3,600 万元、“N56-5 地块土地整治项 目”3,600 万元、“园区部分主路及管网进行维修、养护”2,470 万元；增加的土地成本及其他补助 153,894 万元按补助资金 明确的项目安排支出。 （三）上年结转收入有所调整。 为提高预算完整性，缩小预决算差异，经与市财政局对 账核实，按照 《关于2016 年市与区县财政年终结算有关事 项的通知》（渝财预〔2017 〕142 号）精神，我区2016 年一 般公共预算结转为 12,012 万元，较纳入年初编制的结转 13,342 万元减少 1,330 万元；政府性基金预算结转为 9,087 - 2 - 万元，较纳入年初编制的结转9,649 万元减少562 万元。以 上均为决算办理中的正常对账调整，并据此相应调整支出预 算。 （四）调入预算稳定调节基金。 拟将 2016 年一般公共预算收入超收安排的预算稳定调 节基金624 万元调入一般公共预算，安排用于兑现政策性增 人增资。 因我区2017 年度收支预算已经区第十三届人大一次会 议审议批准，根据 《中华人民共和国预算法》第六十七条规 定，经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行 中出现需要增加或减少预算总支出的，应当进行预算调整。 二、关于全区财政预算调整方案 根据上述收支调整事项，建议相应调整经区第十三届人 大一次会议已审议批准的财政预算。 （一）关于一般公共预算。 一般公共预算收入总计调整为 469,791 万元，调增 153,041 万元。其中：区级一般公共预算收入 195,320 万元， 保持不变；转移性收入调整为 274,471 万元，调增 153,041