华泰银行企业网路银行客户端系统使用手册-华泰企业网银e企通.PDF

華泰銀行 企業網路銀行客戶端系統使用手冊 目錄 第一章 客戶端系統功能說明 4 1-1 簡介 4 1-2 付款編輯工具操作 5 1-2-1. 如何進入付款編輯工具 5 1-2-1-a 檔案總管下點選 CIBClientTools.exe 5 1-2-1-b 進入付款編輯工具 5 1-2-2. 付款編輯工具使用說明 5 1-2-2-a 上傳檔案存檔是否加密 5 1-2-2-b 離開付款編輯工具 6 1-2-2-c 匯入上傳檔 6 1-2-2-d 付款編輯工具版本 7 1-2-2-e 付款編輯工具的使用檔案說明 7 1-2-2-f 匯入檔案 8 1-2-2-g 上傳檔案規格 9 1-2-3. 產生薪資轉帳作業的上傳檔 12 1-2-3-a 進入薪資轉帳作業資料建檔 12 1-2-3-b 新增薪資轉帳的收款帳號資料 12 1-2-3-c 修改薪資轉帳的收款帳號資料 13 1-2-3-d 刪除薪資轉帳的收款帳號資料 14 1-2-3-e 匯出薪資轉帳作業的上傳檔 15 1-2-4. 產生臺幣整批匯款(多扣多入)的上傳檔 16 1-2-4-a 進入臺幣整批匯款(多扣多入)資料建檔 16 1-2-4-b 新增臺幣整批匯款(多扣多入) 的收付款帳號資料 16 1-2-4-c 修改臺幣整批匯款(多扣多入) 的收付款帳號資料 17 1-2-4-d 刪除臺幣整批匯款(多扣多入) 的收付款帳號資料 18 1-2-4-e 匯出臺幣整批匯款(多扣多入) 的上傳檔 20 1-2-5. 產生臺幣整批匯款(一扣多入)的上傳檔 21 1-2-5-a 進入臺幣整批匯款(一扣多入)資料建檔 21 - 1 - 1-2-5-b 新增臺幣整批匯款(一扣多入) 的付款帳號資料 21 1-2-5-c 修改臺幣整批匯款(一扣多入) 的付款帳號資料 22 1-2-5-d 刪除臺幣整批匯款(一扣多入) 的付款帳號資料 22 1-2-5-e 匯出臺幣整批匯款(一扣多入) 的上傳檔 23 1-2-6. 資料管理的轉出帳號管理 24 1-2-7. 資料管理的轉入帳號管理 26 1-2-8. 資料管理的銀行代碼對照表 27 - 2 - 華泰銀行 企業網路銀行 客戶端系統使用手冊 - 3 - 第一章 客戶端系統功能說明 1-1 簡介 本行企業網路銀行的企業付款服務，為滿足客戶處理大量付款資料的需求，提供薪資轉帳 、整批 匯款(多扣多入)及整批匯款(一扣多入)功能。為了讓客戶處理大量資料時更有效率，且不受網路連線時 間限制所影響，利用本客戶端系統，使用者不需登入企業網路銀行，即可編輯並產生付款明細檔案。再 利用企業網銀的「臺幣薪資付款」或 「臺幣整批匯款」等交易，將付款明