深圳海联讯科技股份有限公司关于设立供应链金融投资基金的.PDF

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2015-014 深圳海联讯科技股份有限公司 关于设立供应链金融投资基金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳海联讯投资管 理有限公司（简称“海联讯投资”）拟以自有资金出资2,000 万元，与广东慧誉壹号投 资管理有限公司、广东慧誉贰号投资管理有限公司合作设立广东慧誉海联讯供应链金融 投资基金 （有限合伙）（暂定名，以下简称“投资基金”），主要投资于供应链金融业务。 2015 年4 月8 日，公司第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于设立供应链金 融投资基金的议案》。 本次对外投资的资金 2000 万元来源于公司全资子公司海联讯投资的自有资金，投 资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后开始实施。 本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、合作各方基本情况 1、深圳海联讯投资管理有限公司 名 称：深圳海联讯投资管理有限公司 住 所：深圳市前海深港合作区前湾路1 号A 栋201 室 1 企业类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：章锋 注册资本：5000 万元 主营业务：实业投资、股权投资、投资管理等。 2、广东慧誉壹号投资管理有限公司 公司名称：广东慧誉壹号投资管理有限公司 注册地址：广州市天河区潭村路348 号501 房 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：5,000 万元 法定代表人：王穗宏 主营业务：投资管理服务、投资咨询服务、企业财务咨询服务、企业自有资金投资 等。 3、广东慧誉贰号投资管理有限公司 公司名称：广东慧誉贰号投资管理有限公司 注册地址：广州市天河区潭村路348 号501A 房 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：5,000 万元 法定代表人：王穗宏 主营业务：投资管理服务、投资咨询服务、企业财务咨询服务、企业自有资金投资 等。 三、投资基金基本情况 1、基金名称：广东慧誉海联讯供应链金融投资基金 （有限合伙）（暂定名，以工商 2 局最终核准登记的名称为准） 2、基金规模：3,000 万元人民币 3、合伙人构成：1 名普通合伙人，2 名有限合伙人 广东慧誉壹号投资管理有限公司任投资基金普通合伙人，出资100 万元人民币，占 基金总规模的3.33% 。 深圳海联讯投资管理有限公司任投资基金有限合伙人，出资2,000 万元人民币，占 基金总规模的66.67% 。 广东慧誉贰号投资管理有限公司任投资基金有限合伙人，出资900 万元人民币，占 基金总规模的30.00% 。 4 、基金存续期：5 年 5、基金管理人：投资基金管理人为广东慧誉壹号投资管理有限公司，为有限合伙 企业。管理人负责基金的日常经营管理事务，负责投资项目筛选、立项、组织实施、投 资后监督管理及投资项目退出等工作。 四、对外投资的目的和对公司的影响 本次拟设立的供应链金融投资基金，未来主要投资于供应链金融业务，主要承做目 标企业供应链上游企业的融资项目。依托于国家和地方政府相关政策的大力支持，及深 圳市发达的市场经济，相对宽松的政策环境，发展迅速的中小企业，企业融资需求也日 趋旺盛的良好经济环境和基础，本次设立供应链金融投资基金能够在一定程度上拓宽公 司的盈利渠道，增强公司的盈利能力，符合公司的发展策略和公司整体利益。 五、风险提示 目前合作各方对共同设立投资基金已经达成共识，但由于协议尚未签订，基金尚未 完成注册登记，最终能否成功发起设立存在一定的不确定性；本次拟设立的投资基金存 3 续期五年，投资周期较长；投资基金设立后主要投资于供应链金融业务，未