NN(L)系列基金-NN(L)亚洲收益基金.PDFVIP

NN (L) 系列基金 －NN (L) 亞洲收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】 刊印日期：2018年07月26 日 (一)投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。 (二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法 令規定辦理，投資人應自行了解判斷。 壹、基本資料 NN (L) 亞洲收益基金(本基金之配 1994年7月5 日* 基金中英文名稱 息來源可能為本金) 成立日期 *此為主要銷售級別X股美元 (NN (L) Asia Income) 之成立日期 NN (L) 開放式可變資本投資公司 基金發行機構 基金型態 開放式公司型 （SICAV ） 基金註冊地 盧森堡 基金種類 股票型 P股美元、X股美元、X股美 NN Investment Partners 國內銷售 元(月配息) 、X股對沖級別澳 基金管理機構 Luxembourg S.A. 基金級別 幣(月配息) 、Y股美元(月配 息) 基金管理機構註冊地 盧森堡 計價幣別 美元、澳幣 總代理人 野村證券投資信託股份有限公司 基金規模 273.99百萬美元(2018/6/30) Brown Brothers Harriman 基金保管機構 國人投資比重 47.45% (2018/6/ 30) (Luxembourg) S.C.A. 基金總分銷機構 NN Investment Partners B.V. 其他相關機構 無 月配息: X股美元(月配息) 、X股對 收益分配 沖級別澳幣(月配息) 、Y股美元(月 基金保證機構 無；本基金非保證型基金 配息) 績效指標 保證相關 無 無；本基金非保證型基金 Benchmark 重要資訊 貳、基金投資標的與策略（簡介）（投資人請參考公開說明書中譯本閱讀詳細之相關資訊） 一、 投資標的： 本基金將其所管理之資產主要投資於在亞洲地區（日本、澳洲除外）設立、掛牌或交易之公司所發行之股票 及/或其他可轉讓有價證券（可轉讓有價證券之認購權證及可轉換債券，前者最高可達本基金淨資產之10% ） 所組成的多元化投資組合達致其投資目標。本基金之績效並未對照任何指標衡量。然而，為比較績效之目 的，基金以MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net)作為參考指標。 二、投資策略 ：本基金的主要目標是提供投資人高程度之收益。資本增值是本基金的次要投資目