2017年隆昌市李市中心学校决算分析报告.doc

PAGE \* MERGEFORMAT 1 2017年隆昌市李市中心学校决算分析报告 一、隆昌市李市中心学校情况 （一）基本情况。 1.主要职能：负责李市镇学校工作，贯彻党和国家的教育方针、政策。执行教育法律法规和教育、教学的组织管理。促进我镇教育教学均衡发展。 2.机构人员情况。我中心校现有一所初级中学，两所完全小学，一所中心幼儿园，共1个独立核算机构。全镇在职教职工85人，退休教职工33人，退休民师5人，遗补6人，初中学生420人，小学学生1020人。 3.机构人员当年变动详细情况及原因：本年度招考录用新教师3名，退休1人，调出4人。 （二）当年取得的主要事业成效。 2017年重点工作任务：加强师德师风建设和学生思想道德教育工作，提高育人实效；提高质量意识，严把质量关，推进教育教学质量稳步上升；奋力打造“书香校园”的办学特色；加强学校规范管理，为教育均衡发展提供质量保证；加强安全稳定责任，努力建设平安和谐校园。其中，中学和高家小学继续实行了学生免费营养午餐。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况。 2017年预算安排收入947.87万元，较上年864.18万元增长9.7%。主要是新调入人员工资及教师增资。 （二）收入支出预算执行情况。 今年我校财政拔款947.87万元，上年额度返还125.76万元，本年支出950.65万元，年末结转结余122.98万元。预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金和公业务费及三个学校的校舍维修维护等开支。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。 （2）收入支出按部门所属单位分布情况。 全年总收入1073.63万元（含额度返还125.76万元），在各项收入中，基本支出收入914.45万元，占总收入的85.17%，项目支出收入36.20万元，占总收入的3.37%。 全年总支出950.65万元，在各项支出中，基本支出914.45万元，占总收入的85.17%，项目支出36.20万元，占总收入的3.37%。年末结转结余122.98万元 3．支出按经济分类科目分析。 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 （4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 （1） “三公”经费支出情况： 单位：元 年度 预算 决算 年人均 备注 2016 50300 48025 614 严格执行中央八项规定厉行节约、减少浪费下降率0.46 2017 50000 25868 304 （2）会议经费支出情况： 单位：元 年度 预算 决算 人均 备注 2016 25000 23896 291 主要是均衡发展、平时考试 2017 0 0 0 严格执行中央八项规定厉行节约 （3）其他对部门（单位）影响较大的支出主要有报刊订阅，2017年全年报刊征订费57168.20元，平均每个教职工订阅报刊672.56元。及学校图书增加。 4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。 （三）年末结转和结余情况。 1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。 科目编码 科目名称 合计 基本支出 结 转 项目支出 结转和结余 1229577.29 519,577.29 710,000.00 2050202 教育支出 1229577.29 519,577.29 710,000.00 2050202 普通教育 　 结余结转资金中，基本支出结余结转主要是因为年终安排、下半年奖励性绩效还未兑现等原因，项目支出结余结转是建设工程项目还未正式启动幼儿园改建款700000元及终下达各校切块资金75000元。 2．分单位结转和结余情况。 3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。 （四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。 年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因 （一）资产负债结构情况。 对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析，重点说明主要