佛山市公用事业控股有限公司2012年度第一期短期融资券募.PDF

佛山市公用事业控股有限公司 2012 2012 度第一期短期融资券募集说明书 本期注册金额：陆亿元 本期发行金额：叁亿元 365 365 短期融资券期限：336655天 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 A-1 A-1 AA--11 本期短期融资券信用评级： 级 AA AA AAAA 企业主体长期信用评级： 级 发 行 人 主承销商及 簿记管理人 副主承销商 签署日期：二○一二年九月 1 重要声明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表中国银行间市场交易商协会对本期短期融资券的投资 价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何 判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进 行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 目 录 1 1 释 义11 一、常用词语释义1 二、专用技术词语释义1 3 3 第一章 风险提示及说明33 一、与本期短期融资券相关的投资风险3 二、与发行人相关的风险3 8 8 第二章 发行条款88 一、本期短期融资券主要条款8 二、发行安排9 13 13