嘉实基金公司投资管理水平的评价跟其产品的投资建议.docVIP

《基金投资分析》课程 标题: 嘉实基金公司投资管理水平的评价及其产品的投资建议 年级专业 09保险 组 长 朱进波 组 员王亚飞、郭见鹄、干亚菁、 张丽娜、张盈、赵怡 指导教师 张毅 上海师范大学金融学院 2012年6月 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc3265231721、 基金公司的市场排名 PAGEREF _Toc326523172 \h 3 HYPERLINK \l _Toc3265231732、 基金公司投资管理的特点 PAGEREF _Toc326523173 \h 4 HYPERLINK \l _Toc3265231743、 基金产品的营运特点 PAGEREF _Toc326523174 \h 6 HYPERLINK \l _Toc3265231753.1净值增长情况分析 PAGEREF _Toc326523175 \h 6 HYPERLINK \l _Toc3265231763.2资产配置变动情况分析 PAGEREF _Toc326523176 \h 7 HYPERLINK \l _Toc3265231773.3投资持有人变动情况分析 PAGEREF _Toc326523177 \h 8 HYPERLINK \l _Toc3265231783.4基金市场评级变动分析 PAGEREF _Toc326523178 \h 9 HYPERLINK \l _Toc3265231793.5基金经理变动情况分析 PAGEREF _Toc326523179 \h 10 HYPERLINK \l _Toc3265231803.6管理费和份额增减变动情况分析 PAGEREF _Toc326523180 \h 11 HYPERLINK \l _Toc3265231814、 基金产品的投资建议 PAGEREF _Toc326523181 \h 13 HYPERLINK \l _Toc3265231824.1 关注偏股型基金的中长期收益 PAGEREF _Toc326523182 \h 13 HYPERLINK \l _Toc3265231834.2 提倡嘉实300的稳健运营 PAGEREF _Toc326523183 \h 13 HYPERLINK \l _Toc3265231844.3 对比债券型基金的内外表现 PAGEREF _Toc326523184 \h 13 HYPERLINK \l _Toc326523185附录 PAGEREF _Toc326523185 \h 14 基金公司的市场排名 表一 2009-2011年基金公司的市场前五排名 2009年 2010 2011 排名 基金公司简称 排名 基金公司简称 排名 基金公司简称 1 华夏基金 1 HYPERLINK /company,200002153.shtml华夏基金 1 HYPERLINK /company,200002153.shtml华夏基金 2 嘉实基金 2 HYPERLINK /company,200013669.shtml易方达基金 2 HYPERLINK /company,200013669.shtml易方达基金 3 博时基金 3 HYPERLINK /company,200002141.shtml嘉实基金 3 HYPERLINK /company,200002134.shtml南方基金 4 易方达基金 4 HYPERLINK /company,200002134.shtml南方基金 4 HYPERLINK /company,200002141.shtml嘉实基金 5 大成基金 5 HYPERLINK /company,200002130.shtml博时基金 5 HYPERLINK /company,200032347.shtml广发基金 从上面的过去三年的基金公司的前五排名情况来看，嘉实公司的排名一直稳居前四，但是也不难发现，从2009年至2011年，嘉实公司的排名则是呈下降的趋势——即从2009年第二名，一年跌一位，2011年时排在南方基金之后排第四。 我们同时也统计了2010年基金公司规模及份额变动情况。从最新排名结果来看，2010年国内基金公司的行业发展体现出新的特点。早期强者恒强，弱者恒弱的“马太效应”正在逐步消减。老牌基金公司的竞争压力日趋加大。 经过一轮牛熊市场的历练，2010年一批中小型基金公司取得突破性发展。数据结果显示，剔除货币型及ETF联接基金，2010年60家基金公司总资产规模23758.59亿元，同比减少319.70亿元。基金管理总份额22791.31亿份，同比增加925.