宏利环球基金-美国债券基金（本基金配息来源可能为本金）.PDFVIP

宏利環球基金－美國債券基金 (本基金配息來源可能為本金) (U.S. Bond Fund) 投資人須知【第一部分：基金專屬資訊】 刊印日期： 107 年 7月 (一)投資人申購前應詳閱投資人須知（包括第一部 分及第二部分）與基金公開說明書中譯本。 (二)境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該 外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。 壹、基本資料 宏利環球基金－美國債券基金 基金中英文名稱 (U.S. Bond Fund) 成立日期 2007 年 1月 29日 (本基金配息來源可能為本金) 宏利環球基金公司 基金發行機構 基金型態 開放式公司型 (Manulife Global Fund) 基金註冊地 盧森堡 基金種類 債券型 國內銷售 基金管理機構 宏利資產管理 美國有限公司 級別 級別 ( ) AA /AA Inc 基金級別 基金管理機構 美國 計價幣別 美元 註冊地 總代理人 宏利投信 基金規模 百萬元 USD$142 (2018/6/30) 基金保管機構 盧森堡分行 國人投資比重 Citibank Europe plc ( ) 15.14% (2018/6/30) 基金總分銷機構 宏利資產管理國際控股有限公司 其他相關機構 無 收益分配 級別 年配 級別 月配 基金保證機構 無；本基金非保證型基金 AA - / AA Inc - 巴克萊資本美國綜合債券指數 績效指標 保證相關 (Barclays Capital US Aggregate 無；本基金非保證型基金 benchmark 重要資訊 Bond Index) 貳、基金投資標的與策略（簡介） （投資人請詳閱公開說明書中譯本之投資目標與投資政策） 一、投資標的： 本基金主要目標是擴大現時收入及資本增值相結合的最大的總回報。 二、投資策略： 基金通常將其資產投資於預期平均信貸評等在 A 級及以上、以美元為面值的固定收入證券。 參 、投資本基金之主要風險 （投資人請詳閱 公開說明書中譯本之一般風險因素） 投資風險包括或涉及股票市場、債務證券市場、貨幣、利率、信用、流動性與波動性以及政治風險 等，以及該等風險與其他風險之結合。謹提醒投資人注意，風險因素可能同時發生且或可能相互擴/ 大，對於股份的價值造成無法預期的影響。風險因素結合後對於股份的價值所可能產生的影響，無法 予以確定。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資一定有風險， 最大可能損失為投資金額之