公司出纳的工作职责.docVIP

公司出纳的工作职责?? ? 负责支票、汇票、发票、收据管理。?? 二、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账并编制记账凭证； 三、负责跟踪物流代收货款的回收情况； 四、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。 五、负责报销差旅费的工作。?? ???? 1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。?? ???? 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交给部门经理签字，然后总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。?? 六、计算和员工工资的发放。?? A现金收付?? 现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。?若收到假币予以没收，由责任人负责。?? 现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。?? 把每日收到的现金送到银行，不得坐支.??李总 每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物放在保险柜中锁好。?? 一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。?特殊情况需审批。?? 员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。?? B?银行账处理?? 登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。?? 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。???? 4、公司账务章平时由出纳保管。李总?? C报销审核?? 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。?若无，应补。?? 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。?若有，问明原因或不予报销。?? 3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴。?? 4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。?? 5、大、小金额是否相符。?若不相符，应更正重填。?? 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。?? 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销 七、完成领导布置的其他工作。