T 往来现金操作手册.doc

T+往来现金 操作手册 目录 TOC \o 1-4 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc30009 目录 PAGEREF _Toc30009 2 HYPERLINK \l _Toc14268 1收款单 PAGEREF _Toc14268 3 HYPERLINK \l _Toc19465 新增收款单 PAGEREF _Toc19465 3 HYPERLINK \l _Toc15379 查询收款单 PAGEREF _Toc15379 6 HYPERLINK \l _Toc25558 2付款单 PAGEREF _Toc25558 8 HYPERLINK \l _Toc18651 新增付款单 PAGEREF _Toc18651 9 HYPERLINK \l _Toc30989 查询付款单 PAGEREF _Toc30989 13 HYPERLINK \l _Toc11809 3往来现金常用表 PAGEREF _Toc11809 16 HYPERLINK \l _Toc21402 应收总账 PAGEREF _Toc21402 16 HYPERLINK \l _Toc5125 应付总账 PAGEREF _Toc5125 18 HYPERLINK \l _Toc879 应收明细账 PAGEREF _Toc879 20 HYPERLINK \l _Toc6561 应付明细账 PAGEREF _Toc6561 21 HYPERLINK \l _Toc1643 往来期间对账单 PAGEREF _Toc1643 22 HYPERLINK \l _Toc23512 对账标记 PAGEREF _Toc23512 24 1收款单 该单用于处理企业对结算客户的收款，包括预收款、直接收款、普通收款以及收款核销，可以用普通收款和预收款单同时跟应收款核销。 操作节点：往来现金-收款单 新增收款单 如下图： 按单据收款，首先选择结算客户，再选销货单，如下图： 选择单据点击图标，选定并点击确定; 可看到销货单的未结款金额： 例如：要结算1000,选择结算方式，并在收款金额处填入1000，最后分摊金额 分摊完成后会看到： 然后保存，审核生效。 查询收款单 进入收款单界面： 点击右侧放大镜，如图： 录入查询条件，以查询2018年9月份付款单为例： 列表如图： 2付款单 该单用于处理企业对供应商的付款，包括预付款、直接付款、普通付款以及付款核销，可以用普通付款和预付款单核销。 操作节点：往来现金-付款单 新增付款单 如下图： 按单据付款，首先选择供应商，再选进货单，如下图： 如果选单选择不了，需更改业务类型，选定普通付款： 选择单据点击图标，选定并点击确定; 可看到进货单的未结款金额： 例如：要结算1000,选择结算方式，并在付款金额处填入1000，最后分摊金额 分摊完成后会看到： 然后保存，审核生效。 查询付款单 进入付款单界面： 点击右侧放大镜，如图： 录入查询条件，以查询2018年9月份付款单为例： 列表如图： 3往来现金常用表 应收总账 按设定的期间查看与往来单位的应收发生和结算汇总情况，既可以查询一个月份所有结算客户的期初、本期应收、本期已收、余额，又可以查询一个结算客户各月份的期初、本期应收、本期已收、余额。 可根据期间、结算客户、业务员等需求条件，按需查询应收汇总情况 分组设置，即按照选定条件分组汇总小计，如下图： 以结算客户和业务员分组查询结果如下： 应付总账 按设定的期间查看与往来单位的应付发生和结算汇总情况，既可以查询一个月份所有供应商的期初、本期应付、本期已付、余额，又可以查询一个供应商各月份的期初、本期应付、本期已付、余额。 可根据期间、供应商、业务员等需求条件，按需查询统计应付情况 如：以供应商和业务员设置分组，统计查询出9月应付情况。 按照分组条件可查看当前对该供应商的应付情况 应收明细账 用于按时间顺序查看业务员、部门、往来单位的应收历史发生明细和结算明细情况。 节点路径：往来现金-应收明细账 条件设置：如要查询某一客户的应收款，在条件结算客户处录入结算客户名称，选择要查询的期间： 结果如下： 应付明细账 用于按时间顺序查看业务员、部门、往来单位的应付历史发生明细和结算明细情况。 节点路径：往来现金-应付明细账 条件设置：如要查询某一供应商的应付款，在条件供应商处录入供应商，选择要查询的期间： 分组设置里，设定好要汇总的项： 查询结果如下：可看到该供应商的期初应付、期间发生、已付金额以及余额情况： 往来期间对账单 可按照对账方式，选择按结算客户进行对账或按供应商进行对账，展现所选客户、供应商或客商属性的对账单。支持既是客户又是供应商的往来单位，同时显示应收、已