广东联泰环保股份有限公司关于拟设立项目公司与关联方签订.PDFVIP

证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2018-053 广东联泰环保股份有限公司 关于拟设立项目公司与关联方签订EPC工程总承包 合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 交易内容：2018 年8 月6 日，广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”） 与关联方达濠市政建设有限公司 （下称“达濠市政”或“承包人”）、非关联方中 机三勘岩土工程有限公司（下称“中机三勘”）所组成的联合体中标潮南区农村 分散村居生活污水处理 PPP 项目（下称“项目”）。联合体各方与项目招标方签 订《汕头市潮南区农村分散村居生活污水处理PPP 项目合同》（下称“项目合同”） 之后，根据《项目招标文件》、《联合体协议》和项目合同等的相关约定，按承 诺的出资比例履行出资义务设立项目公司；在项目公司成立之后，由项目公司 与关联方达濠市政签订 《汕头市潮南区农村分散村居生活污水处理 PPP 项目 EPC 工程总承包合同》（下称“EPC工程总承包合同”），由达濠市政负责为该项 目提供工程设计、施工总承包、设备和材料采购等服务。合同暂定总价 （含税 价）为人民币38,309.92 万元。 ● 过去 12 个月，公司及公司控股子公司与同一关联方达濠市政发生签订 关联施工采购交易合同次数为 2 次，累计合同金额为人民币 240,893.23 万元； 公司及公司控股子公司与同一关联方达濠市政累计发生共同投资次数为 2 次， 累计共同投资的金额为人民币25,575 万元。 ● 关联交易的审议程序：本次关联交易事项已经公司第三届审计委员会第 三次会议、第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议审议通过。 本次关联交易尚须获得公司2018年第一次临时股东大会的批准，与该关联交易 有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 一、关联交易事项概述 2018 年 8 月6 日，汕头市潮南区城市综合管理局委托采购代理机构在广东 省政府采购网（/ ）发布了《关于潮南区农村分散村居生 活污水处理 PPP 项目中标的公告》，确认公司与关联方达濠市政、非关联方中 机三勘所组成的联合体中标潮南区农村分散村居生活污水处理 PPP 项目（下称 “项目”）。 根据《项目招标文件》、《联合体协议》和项目合同的约定，在项目合同签 订之后由公司牵头与联合体各方按承诺的出资比例共同出资成立项目公司，公司 协助项目公司完成项目的投融资、运营、维护、移交等工作；由中机三勘负责项 目的勘察等工作；由达濠市政负责项目的设计、施工总承包等工作。达濠市政具 有市政公用工程施工总承包特级、工程设计（市政行业甲级）等资质，在本项目 投标文件中附上了有关资质、业绩、能力等的证明并在评标阶段通过评审，达濠 市政有能力为本项目提供设计、工程施工等 EPC 工程总承包服务。在项目公司 成立之后，须由项目公司与关联方达濠市政签订EPC 工程总承包合同，负责为 该项目提供工程设计、施工总承包、设备和材料采购等服务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在拟设立的项目公 司的持股比例为75%，项目公司为公司控股子公司；达濠市政是公司控股股东广 东省联泰集团有限公司控制下的子公司，本次项目公司拟与达濠市政签订 EPC 工程总承包合同构成了关联交易。 二、关联方介绍 （一）公司名称：达濠市政建设有限公司 （二）成立时间：1984 年12 月 （三）注册资本：111,800 万人民币 （四）法定代表人：马裕添 （五）经营范围：可承担各类型市政公用工程，公路、桥梁、高速公路工程， 机场跑道、隧道工程，各类桩基工程，土石方、软基处理工程，码头、航道建设 项目及全部配套工程，房屋建筑工程的施工；建筑铝合金门窗及钢塑门窗设计、 制作、安装；货运经营；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对 外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；市政工程设计。 （六）截至2017 年12