融资计划书~简易版.doc

PAGE 第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 9 页 企业（项目） 融资 融资计划书 【主联系人】 【职 务】 【电话号码】 【传真号码】 【电子邮件】 【地 址】 【邮政编码】 年 月 日 保密须知 本《商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本《商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款： 1. 若贵公司不希望涉足本《商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《商业计划书》完整退回； 2. 未经本公司许可，贵公司不得将本《商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人； 3. 贵公司应该将本《商业计划书》作为机密资料保存。 【其他事项说明】 本《商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。 本《商业计划书》系公司简易版融资计划书，详情请咨询本公司项目部。 1.0执行摘要 1.1 公司概况 公司名称 _____________________________ 注册资金 公司类型 有限责任公司 □ 个体工商户 □ 个人独资企业 □合伙企业 其他_______ （打√选择） 注册地址 主要经营范围 产品/服务概况 市场机会 1.2商业模式（概论） 1、你解决的是什么问题？ 2、你是怎样解决的？ 3、为什么要由你来解决？ 4、现在做了些什么？ 2.0市场分析 2.1市场定位与目标客户 市场定位 目标客户 2.2 市场预测未来3年的发展战略和经营目标：（市场占有率） 2.3 竞争分析 2.4 项目SWOT分析 优 势 （Strengths） 劣 势 （Weaknesses） 机 遇 (Opportunities) 威 胁 （Threats） 3.0 财务分析报告 3.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元 项 目 原值 月折旧率（％） 月折旧金额 备 注 生产工具和设备 　 办公家具 　 电子设备 电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等 交通工具 汽车 店铺／厂房 租房，此项空白 合 计 -- -- 　 备注 折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》； 月折旧率=1/折旧年数/12 3.2 原材料/商品采购成本 （月） 单位：元 名称 数量 单价 金额 一 二 三 四 合计 3.3销售与管理费用预测（月） 类别 科目 金额 销售费用 宣传推广费用 管理费用 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 其他 财务费用 利息 3.4 启动资金需求 类别/项目 金额（元） 备注（对主要费用及其他重要事项说明） 固定资产购置合计 开办费 工商注册、税务登记费 市场调查费、差旅费、咨询费 各种许可证审批费用 支付连锁加盟费用 其他费用 合计 流动资金 原材料/商品采购 场地租金 员工薪酬 办公用品及耗材 水、电、交通差旅费 其他费用 合计 启动资金总计 3.5 启动资金来源 单位：万元 筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例 自有资金 股东 % 私人拆借 亲属、朋友 % 银行贷款 银行 % 政府小额贷款 政府相关部门 % 总计 -- % 4.0 投资回报： 第一年： 第二年： 第三年： 三年平均投资回报率： 5.0 企业的愿景