中节能万润股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告.PDFVIP

中节能万润股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，中节能万润股份有限公司（以下简称 “公司”或 “本公司”），编制了截至2018 年6 月30 日止前次募集资金使用情 况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）2015 年2 月非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2015 年2 月3 日下发的《关于核准烟台万润精 细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015 ﹞145 号）核准， 公司采用非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)64,231,250 股，每股发行价格 为人民币 16.00 元，募集资金总额人民币 1,027,700,000.00 元，扣除各项发行 费用（含承销商承销保荐费、律师费、注册会计师费用等）人民币18,270,900.00 元后，余额为1,009,429,100.00 元，于2015 年2 月17 日汇入本公司在上海浦 东发展银行股份有限公司烟台开发区支行开立的 14620154500000241 账号 1,009,429,100.00 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）验证并出具“瑞华验字[2015]号”《验资报告》。 截至2018 年6 月30 日止，募集资金专户的余额为人民币 14,612,731.49 元，持有保证收益型理财产品230,000,000.00 元，使用的闲置募集资金暂时补 充流动资金金额为100,000,000.00 元。 截至2018 年6 月30 日，募集资金专户存储情况如下： 开户银行 银行账户 报告期余额（元） 上海浦东发展银行股份有限公司烟台 14620154500000241 14,612,731.49 开发区支行 交通银行股份有限公司烟台经济技术 376001079018170081616 已销户 开发区支行 招商银行股份有限公司烟台开发区支 535902016510201 已销户 行 （二）2016 年7 月非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2016 年7 月26 日下发的《关于核准中节能万 润股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1314 号）核准，公司 以非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）23,782,036 股，每股发行价格 为人民币43.31 元，股款以人民币缴足，共计人民币 1,029,999,979.16 元，扣 除承销及保荐费用、律师费、会计师费用等其他发行费用共计人民币 26,507,782.04 元后，募集资金净额共计人民币1,003,492,197.12 元，上述资金 于2016 年8 月4 日汇入本公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支 行开立的14620154500000284 账号。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2016号”《验资报告》。 截止2018 年6 月30 日止，上述募集资金已全部使用完毕，且已销户。 二、前次募集资金实际使用情况 （一）前次募集资金使用情况对照情况 截至2018 年6 月30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前 次募集资金使用情况对照表”。 （二）前次募集资金变更情况 1、截至2018 年6 月30 日，前次募集资金无变更募集资金投资项目的情况。 2、2015 年2 月非公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式变 更情况 经公司2014 年第一次临时股东大会审议通过，本次募集资金8,