广东电网公司资金集中支付管理模式设计研究.docVIP

Word下载可编辑 资源共享 专业资料 资源共享 广东电网公司资金集中支付管理模式研究 【摘 要】 文章通过对资金集中支付的理论研究和对南网资金管理要求的解读，结合对广东电网资金集中支付现状的实地访谈和问卷调研，总结提炼出适合广东电网公司的资金集中支付模式建议，并进一步对广东电网公司推进资金集中支付提出建设路径规划。 【关键词】 资金集中支付； 分级授权式； 财务公司； 共享服务中心 一、研究背景、研究方法及思路 （一）研究背景 2010年开始，基于国内外经济形势的变化，我国的货币政策从“适度宽松”转向“稳健”，而“十二五”期间，电网投资仍将保持较高的增长水平，资产负债率也将持续攀升，公司的融资压力和融资难度较大，融资成本也将随之升高，因此，挖掘内部资金潜力是破解融资难题的重要途径之一。 在此背景下，广东电网必须进一步加强资金集中管理，通过资金集中管理实现对企业资金的有效管理和控制，从而充分利用和发挥企业的整体资源优势，达到优化资金收支结构、降低资金成本、防范经营风险、增强企业盈利能力的目的，实现电网企业长期可持续性发展。 （二）研究的方法和思路 本文采用的研究方法和思路如下：第一步，南方电网资金集中管理要求解读，为广东电网资金集中模式选择指明方向和要求；第二步，资金集中