预约报账简易流程-齐鲁医学院-山东大学.PPT

提示： 请认真全面填写所需信息，特别留好经办人（实际报销人）手机号，以便在报销单据或手续有问题时，可通过短信平台沟通联系； 附件张数规定不超过10张，如有超过，审核人员可以不予受理。应一事一约，一类业务一约。 如：报销餐费时单独约一次，报销材料费时单独约一次。分类越清晰业务办理越顺畅，报销成功率越高。 小贴示： 1、 因工薪科每月25日向银行提交酬金发放表，各位老师务必于每月25日之前提交本表，26-31日不再接受预约。 2、 发放人的发放项目应在劳务费科目中预算充足以保证发放顺利进行，建议项目负责人预约。 报销注意事项 一、财务编码原则（共14位，前六位是单位码） 前六位单位码：260101（齐鲁医院） 260102（第二医院） 260201（省立医院）260202（千佛山医院）260203（中心医院） 例如： 国家自然基金项目 项目代码第七位0513至0516 二、开支范围 863、973、科技支撑、自然基金项目不能支出接待费及购买礼品。 纵向科研（第七位是0或9）项目不得支出办公用品（如硒鼓、打印纸等）、培训费、车辆保险、维修、年检等费用。 科技基本科研业务费（项目代码第七位7X61 ）不得支出电话费、接待费、汽油费、停车费、汽修费等与汽车有关的费用。 报销结算单中9.举办会议费 借款时：须填写《会议预决算表》(从财务部网站下载,由学院盖章、项目负责人签字，注明会议内容、参会人员、会议规模等） 报销时：1、须填写《会议预决算表》(从财务部网站下载,由学院盖章、项目负责人签字，注明会议内容、参会人员、会议规模等） 2、会议通知 3、会议签到簿 4、会议纪要（如需保密，可不提供会议纪要） 5、委托旅行社承办会议的需提供合同 注：举办会议应当按照国家有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期，严禁借会议名义铺张浪费、发放礼品、公款旅游等。可参照文件《中央国家机关会议费管理办法》国管财〔2006〕426号 中央国家机关会议费管理办法1.jpg 中央国家机关会议费管理办法2.jpg 中央国家机关会议费管理办法3.jpg 差旅费报销须知 1、出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费；住宿费实行定额管理，在规定的定额标准内凭据报销。 2、未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分在科研发展基金中报销。 第四步： 第五步： 第六步： 输入学号后务必按 “回车”，否则无法自动获取信息 选取学生中行 规范填写：XX学院（医院）XX（项目负责人）人发放助研津贴 第七步： 第八步： 第九步：打印发放表 手工填写日期 手工填写手机号码 单位盖章 发票报销注意事项（一） 1、发票在报销之日起一年内有效。例：报销日为2013年10月10日，发票有效期为2012年10月10日至2013年10月9日。 2、单张发票或连号发票金额累计超过500元的需要附销货单位盖章的销货明细单。 3、发票金额5000元以上的：济南市单位必须取支票，济南市以外的单位必须电汇。 4、对发票所记载的各项内容均不得涂改、挖补。 5、购买实物的发票背面须有经办人、验收人双签。 6、发票、收据等需报销单据的要素必须齐备。包括：名称、填制日期、单位财务专用章（或发票专用章）、客户名称（山东大学）、经济业务内容、单价、数量和金额。 发票报销注意事项（二） 7.出版费发票需要附合同； 8.合同一般由对方单位提供，由交易双方单位盖章（盖章需颜色一致）； 9电话费与邮费分别列支在邮电费科目下； 10.燃油费报销只能报汽油费发票，柴油无法报销； 11租车费发票需附合同，如确实无法提供合同，须附正式说明，由学院盖章，项目负责人签字； 12.房屋或大型设备维修须附审计书； 发票报销注意事项（二） 13.试剂材料费需附单位盖章的销货明细单，2万元以上的材料采购需提供采购合同或协议,注明种类、数量、计价。单价800元以上的材料需到设备处审核签字盖章； 14.测试化验加工费需附测试结果或明细，2万元以上需提供合同、协议； 15.软件购置费超过800元须先到设备处办理入库手续（系统软件、MICROSOFT软件等不予报销）； 发票报销注意事项（二） 16.家具超过200元、设备超过800元须先到设备处办理入库手续；不能购买手机。 17. 科研经费转拨及外协支出：需要去中心校区明德楼2层科研财务科填写科研经费转拨审批单，并由项目负责人、学术部、科研财务科负责人审核签字。 业务经办人员签名：