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物业公司库房管理制度及工作流程(拟定)
物业公司库房管理制度及工作流程
1、库存管理的基本任务和原则
(1) 基本任务:采用科学的方法,不断提高管理水平,做到保管好,损耗少,节约 费用,保证安全,提高效益。
(2) 库房管理的原则是:适量、及时、准确、经济、安全。
2、原材料、物资的保管和记录
(1) 库房物资按原材料类别分别管理。
(2) 库管员职责:保管所管原材料、物资,记原材料、物资明细帐,验收进库原材 料、物资和出库原材料、物资的发货。
(3) 库存原材料、物资要贯彻执行“先进先出,定期每季翻堆”的库房管理规定。
(4) 要节约库容、合理使用库容。重载物资与轻抛物资不得混堆,有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。
(5) 库房对进库储存的物资,必须按固定堆位存储,并编列堆号,在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”,凡出入库物资应于当天在货卡登记,并结出存货数,以便与物资明细帐对口。
(6) 库存物资必须做到“三对口”,即库存物资与货卡相符,货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末库管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字,编制“进、销、调、存月报表”。
(7) 库管员对所保管的物资,应经常检查,对滞存在库房时间较长的物资,要主动向业务部门反映滞存情况;对存库物资,发现霉变,破损或超保管期限,应及时提出处理意见,并送交业务部门和财务部各一份,以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。
(8) 对于账外物资需要存放在库房内的,库管人员要单独登记明细账(信息同库存物资),单独编写物资编码,并放置独立区域,要求存放人办理出、入库手续,出入库单需物品所属人、所属部门负责人、库管员签字确认,对于贵重物品,要进行拍照登记;账外物资月末盘点时一并进行核对。
(9)物资保管与保养
a、 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”, “二齐”,“四号定位”摆放。
三清:材料清、数量清、规格清
二齐:摆放整齐、库容整齐
四号定位:按区、按排、按架、按位定位
b、保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。
C、要严格注意防火,防盗,防虫鼠害。
3 、物资入库、出库规定:
入库:
库管员按照采购员提供经财务人员、使用部门验收人员(部分负责人)、采购主管、供应商确认的验收单,查验无误后等级存货卡、记入库存明细账,并填制复写入库单,入库单一式四联,交由申请部门、采购部门、库房人员、及财务部门,财务部门将入库单作为记账附件记入当期账目。
库管员对与采购单上注明的物资,与实际物资供应商或其代理人、型号、规格、数量、质量不相符的,或者不符合公司对商品有效期规定的物资,要拒绝其入库,并及时向申购部门、采购部门报告;
对进口商品,要求其必须有中文标示,对于不能确认真伪,应要求供货商提供相关证明。
退库要求与入库一致,并由相关部门负责人在入库单上说明原因。
出库:
库管人员根据有部门负责人签字确认的“领用申请单”明细,填写出库单发放物品;出库单及领用申请明细中需有相关领导签字确认的数量、规格;并本着“先进先出”的财务核算原则对先入库的物资进行优先发放。出库单一式三份,交由申请部分、库房人员、财务部门,财务部门将出库单作为记账附件记入当期账目。
库管人员应制定“库房运营时间表”,并与各部门协调各自的领货时间。
为了安全,库管人员应监督领货人员未经允许不得进入库房内。
库管人员严禁先出货后补办手续的错误做法,严禁白条发货。
4、库房的存量管理
(1) 库房实行存量管理,库房的最高存量和最低存量由部门负责人及采购部批准后,交库房执行。
(2) 所有库存物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量河最低存量。
(3) 库存物资明细账,每月进行更新,按月报送采购部门。
5、库房的盘点
每月月中库管人员进行自查盘点,对于即将过期的物资需及时向采购部门及申请部门提出。
盘点时各项物资应处于静止状态,不得进出移动;
月底与财务人员进行实地盘点,并及时向主管领导提交盘点表,盘点表及账载库存数额应一致;
如发现盘盈、盘亏、损毁的物资,须查明原因、分清责任,属保管人员工作责任的,应由库管人员承担经济责任;上述差异应以书面形式上报主管,经公司领导及财务负责人批准后,方可对差异进行调整。
盘点结果需由财务人员存档备查并抄送总裁办。
6、财务核算
库管人员将出、入库单送交财务部门后,由财务人员提交财务经理确认,经确认后根据明细记入财务软件供应链模块,并当日完成辅助模块的登记,便于及时查询;当月出、入库的原材料、物资需记入当期。
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