股票简称京能热电股票代码600578-金徽酒.PDF

证券简称：金徽酒 证券代码：603919 金徽酒股份有限公司 JINHUI LIQUOR Co.,Ltd. （甘肃省陇南市徽县伏家镇） 非公开发行A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇一八年六月 1 金徽酒股份有限公司非公开发行A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 为进一步提升金徽酒股份有限公司（以下简称“金徽酒、“公司”）的综合竞 争力，增强公司的持续发展能力，公司第三届董事会第二次会议审议通过了非公 开发行A 股股票相关事宜，公司拟向包括华龙证券-金徽酒正能量 1 号集合资产 管理计划、金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划在内的不超过十名特定投资 者非公开发行股份 （以下简称“本次非公开发行”）。现就本次非公开发行所募集 资金使用的可行性情况分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次发行股票拟募集资金总额不超过53,000.00 万元，扣除发行费用后 将投向以下项目： 单位：万元 序号 项目 项目总投资 拟投入募集资金金额 1 陇南春车间技术改造项目 10,254.71 10,000.00 2 金徽酒生产及综合配套中心建设项目 50,005.08 40,000.00 3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 合计 63,259.79 53,000.00 本次发行募集资金净额将不超过项目资金需要量。若实际募集资金不能满足 上述项目投资需要，公司将根据实际募集资金净额，按照项目轻重缓急等情况， 调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排，募集资 金不足部分由公司自筹资金解决。 本次发行募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金 择机先行投入项目建设。募集资金到位后，依照相关法律法规的要求和程序置换 先期投入。 2 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）陇南春车间技术改造项目 1、项目概况 陇南春车间技术改造项目位于甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒现有厂区内。 该项目在原有五十年酿酒历史的陇南春车间旧址基础上，对现有338 口50 年以 上窖龄的陇南春老窖池进行保护性技术改造以及配套设施工程建设。 2、项目必要性 （1）居民消费水平提升促使公司产品结构调整，高品质基酒需求增加 白酒行业经过深度调整，伴随着产品价格回归理性、居民消费水平提升，一 线名酒引领行业全面回暖，白酒行业进入了以价值消费为引领的新阶段。消费升 级为行业发展带来新机遇，“喝少点，喝好点”成为白酒消费新趋势，高档白酒 产品市场空间增大。优质成品酒需要以优质基酒为基础并经长时间陈酿老熟。公 司需通过陇南春车间技术改造项目对陇南春老窖池保护性技术改造并增加配套 设施工程建设，以焕发陇南春老窖池的活力。 （2 ）公司高端白酒销售增长较快，高端原酒及陈酿老熟能力亟待提升 近年来，受益于公司产品结构调整，2016 年、2017 年公司以“金徽十八年”、 “柔和金徽”、“世纪金徽五星”为代表的高档产品销量分别较上年增长17.93%、 21.18% ，销售收入分别较上年增长13.57%和23.21% 。优质成品酒需要优质基酒 以及较长的陈酿老熟期限，公司需对现有贮酒库扩容改造，进一