关于湖北回天胶业股份有限公司2011年度募集资金实际存放.PDFVIP

关于湖北回天胶业股份有限公司 2011年度募集资金实际存放与使用情况的 鉴证报告 大信专审字[2012]第2-0078 号 湖北回天胶业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北回天胶业股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2011年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证。 一、管理层的责任 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定及相 关格式指引编制专项报告是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证 材料，设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制，保证专项报告的真实、准确和完整， 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会 计师其他鉴证业务准则第 3101——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了 鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否 不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查等我们认为必要 的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 三、鉴证意见 我们认为，贵公司管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司2011 年度募集资金 实际存放与使用的实际情况。 四、报告使用范围说明 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其它目的。我们同意将本鉴证 报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：索保国 中 国 ·北 京 中国注册会计师：刘仁勇 二○一二年三月二十日 - 1 - 湖北回天胶业股份有限公司 关于2011 年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告 现根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定及 相关格式指引，将本公司2011年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1389号核准，本公司委托主承销商海通证券股 份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00万股（每股 面值1元），发行价格为每股36.40元，共募集资金人民币61,880.00万元。扣除承销费用、保 荐费用和其他发行费用后，公司本次实际募集资金净额为人民币57,117.41万元，以上募集资 金业经大信会计师事务有限公司审验，并出具大信验字[2009]0045号《验资报告》。 截至2011年12月31日止，公司已经实际使用募集资金38,019.74万元，其中2010年度使用 23,674.25 万元、2011年度使用14,345.49万元，募集资金余额为20,443.99万元 （利息收入及 手续费净额1,346.32万元），其中活期存款账户余额为818.99万元，定期存单为19,625.00万 元。 二、募集资金管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《进一步规范上市公司募 集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实 际情况，公司制定了《湖北回天胶业股份有限公司募集资金管理办法》，根据上述办法的规定， 公司对募集资金实行专户管理，2010年1月20日，公司分别与保荐机构海通证券股份有限公司、 募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司襄樊襄阳支行、中国农业银