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• 信息披露 • 中海资讯 • 中海视点 • 财经洞察 • 理财规划 信息披露 国联分红增利混合型证 投资基金第六次分红公告 时间 ：2006-06-08 返回 国联分红增利混合型证 投资基金 （以下简称“本基金” ）于2005年6月16 日起基金合同生效。根据 《证 投资基金 法》、 《证 投资基金管理运作办法》、 《国联分红增利混合型证 投资基金基金合同》、 《国联基金管理有限公 司开放式基金业务规则》的有关规定 ，经本基金管理人国联基金管理有限公司 （以下简称“本公司” ）计算并由本基 金托管人中国农业银行复核 ，本基金管理人决定对本基金实施 自基金合同生效以来的第六次分红 ，现将有关事项公 告如下 ： 　　一、收益分配方案 　　经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核 ，以2006年6月7日已实现的可分配收益为基准 ，本基金 向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利2.30元。 　　二、收益分配时间 　　1.权益登记 日、除息 日 ：2006年6月12 日 　　2.红利发放 日 ：2006年6月16 日 　　3.选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值 （NAV ）确定 日 ：2006年6月16 日 4.红利再投资的基金份额可赎回起始 日 ：2006年6月20 日 　　三、收益分配对象 　　权益登记 日在国联基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 　　 四、收益发放办法 　　1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年6月16 日自基金托管账户划出。 　　2.选择红利再投资方式的投资者 ，其红利再投资所转换的基金份额将于2006年6月19 日计入其基金账 户 ，2006年6月20 日起可以查询 、赎回。 　　3.冻结基金份额的红利发放按照 《国联基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理 。 　　五、有关税收和费用的说明 　　1.根据财政部、国家税务总局的财税字 ［2002］128号 《关于开放式证 投资基金有关税收问题的通知》 ， 投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入 ，暂不征收个人所得税和企业所得税 。 　　2.本次分红免收分红手续费。 3选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 　　六、提示 　　1.权益登记 日申请申购的基金份额不享有本次分红权益 ，权益登记 日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 　　2.根据2005年4月26 日刊登的 《国联分红增利混合型证 投资基金基金合同》 ，本基金默认的分红方式为现 金分红方式。投资者可通过查询了解基金 目前的分红设置状态 。 　　3.投资者可以在每个基金开放 日的交易时间内到各销售网点修改分红方式 ，本次分红方式将按照投资者在权益 登记 日前 （不含2006年6月12 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过国联基金管理有限 公司客户服务中心 （021）确认分红方式是否正确 。如希望修改分红方式 ，请务必在2006年6月12 日 前到销售网点办妥变更手续 。 　　4.由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整 ，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单 ，本公司特此 提示 ：请各位投资者核对开户信息 ，若需补充或更改 ，请及时致电本公司的客户服务电话021通过本 公司网站或到原开户网点变更相关资料 。 5.权益登记 日和红利发放 日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交易过户和基金转换等业务的申请 。 6.由于支付现金分红款时将发生一定的银证转账等手续费用 ，为保护投资者的利益 ，根据 《国联基金管理有限公司 开放式基金业务规则》的有关规定 ，当基金份额持有人的现金红利小于5元时 ，基金注册登记人将该持有人的现金 红利 自动转为基金份额。 　　七、咨询办法 　　1. 国联基金管理有限公司网站 http ：//www .。 　 2. 国联基金管理有限公司客户服务热线 ：021 3. 本公司直销机构 ： 直销机构 ：国联基金管理有限公司 办公地址 ：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦34层 法定