河北高速公路张承承德路临时筹建处-河北高速公路张承承德段.DOCVIP

PAGE PAGE 1 附件1： 河北省高速公路张承承德路筹建处 建设资金申请和拨付管理办法（试行） 第一章 总 则 为规范建设资金申请的使用，保证资金合理、有效使用，做到既能满足建设项目资金使用，又不造成资金沉淀，降低资金的时间成本，避免给高管局筹资造成不利影响，做到资金申请与支付基本保持同步，根据《河北省高速公路管理局高速公路建设资金支付和拨付管理办法》、《河北省高速公路管理局关于定期上报建设资金需求预测表的通知》及有关要求，特制定本办法。 本办法所称建设资金是指本工程项目概算中所包含的一切项目。 第二章 资金需求预测 资金需求预测按照“实事求是、科学预测、统一管理、分工负责”的原则。各科室对所负责项目所需资金进行预测，工程科负责建筑安装费，地方科负责征地拆迁费，办公室负责建设单位管理费，总工办负责研究试验费，计划科负责勘察设计费、监理费。 连接线工程建设资金按照省高管局和承德市交通运输局签署的协议执行，由计划科负责。 各科室将《XX科室建设资金需求预测表》（附件1）于每月25日前报计划科，计划科汇总审核后，填写《建设资金需求预测表》（附件2）的第1、2、3、4、5、10、12、13项内容，并于每月底前三天报财务科（遇节假日提前），财务科结合资金支出和剩余的情况，填报《建设资金需求预测表》剩余项内容，于每月1日（遇休息日顺延）报送局财务与投融资部。 各科室报的预测表要有科室负责人签字，筹建处上报高管局的预测表须由主管财务的领导签字后方可上报。 资金预测采用三个月滚动预测的方法，每月同时上报三个月内的分月资金需求，当月资金需求预测要力求准确，后两个月的资金需求预测要尽量合理。对预计的资金主要支出内容，要进行简要说明。 提高预测的准确度，当月资金需求，工程费用误差应小于5000万元，征拆资金误差小于1000万元，设计、监理、办公经费误差小于300万元。 资金计划上报后，当月资金需求额发生重大变化，超过上述要求的应及时报财务科，财务科应及时告知计划科。 第三章 资金申请 计划科根据各部门提供的资金预测表和财务部门提供的资金支出情况，及时向高管局申请建设资金。 计划科申请资金时，需向局工程管理部发函，说明资金已拨付情况、剩余情况，本次申请资金的用途，如超出概算应加以说明。并附对应概算的资金申请表和本期的资金申请明细表。 实际申请到的资金额度以高管局核定的金额为准。 第四章 资金支付和拨付 工程建设资金支付，是指高管局向建设项目的劳务和商品提供方支付建设资金的行为；工程建设资金拨付，是指高管局向筹建处拨付建设资金，由筹建处再向建设项目的劳务和商品提供方支付的行为。 按照银监部门的要求，银行贷款实行“实贷实付”，在贷款发放时，需要审核工程计量支付资料，因此对已完工程要及时进行计量。计划科、业务主管科室督促施工、监理单位及时申报，并提高审核效率。 财务科在批复的资金额度内，根据资金需求量、用途和性质，向局财务融资部报送《建设资金需求预测表》，并根据局财务部要求办理支付或拨付手续，《建设资金需求预测表》在报送之前须经主管财务的处长签字认可。 有关科室在办理支付手续前，应按照《合同管理办法》，对《合同（协议）付款审批单》进行会签。 第三章 资金监管 由财务科负责资金监管，为防止施工单位挪用项目资金，筹建处与施工单位及银行开立双方共管账户，签订资金监管的三方协议。 施工单位应当按照工程进度合理安排和使用资金，严禁采取各种手段转移、挪用、截留或套取建设资金。 施工单位应按时根据工程进度、合同协议等认真编制《月资金使用计划》，并于每月25日前报所属分部，每月28日前报筹建处财务科，如不按时报送有关计划，财务科将不安排资金支付。 施工单位应当接受并配合资金专项检查，积极配合筹建处和开户银行对建设资金的监管，保证资金专款专用。 财务科发现施工单位有违反资金监管协议的情况，应及时向处长汇报，并采取相应措施。 第四章 附则 本办法由财务科和计划科负责解释。 本办法自印发之日起实行。 附件2： 科室 年 月建设资金需求预测表 填报日期： 年 月 日 项 目 金额（万元） 备注 本月资金需求 预计支出 说明预计支出主要内容 后两个月 资金需求 第一个月预计支出 说明预计支出主要内容 第二个月预计支出 说明预计支出主要内容 科室本期资金需求预测明细表 填报日期： 年 月 日 序号 项目名称 单位 数量 单价或 标准 金额 （万元） 备注 1 科室本期资金需求预测明细表 填报日期： 年 月 日 标段 总则 路基 路面 桥涵 隧道 路面 合计 1 其 他 总 计 备注：各部门可根据申报资金内容不同，适当修改该表格格式，以能说明资金用途和依据为目的。 附