用友U890供链年结专题.ppt

各单位完成情况 各单位完成情况检查主要包括： 01、各部门本年业务是否已经完成； 02、各自业务盘点确认； 03、各单位间业务对帐是否完成。 例如：设置库存年结期初单据的制单人和审核人； 采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售 出库单等单据需要全部审核； 业务检查，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到下年； 采购模块 1、不建议关闭未执行完毕的采购订单，否则有可能影响订单执行统计表的累计列的统计数据并影响其下年下游单据的操作。 销售模块 1、不建议关闭已经执行完毕的订单，如果关闭有可能影响下一年度的订单执行统计表的累计列的统计数据。 2、销售模块结帐如有提示：有未开票的发货单，该提示不影响结帐，年结会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单据不结转。 采购、销售部门 库存模块 1、进行整理现存量操作。 2、将全部单据(包括期初单据)审核。 3、库存12月份结帐时，提示“尚有存货未指定货位，结转下年后将不能指定”，此提示只针对上年未处理完毕的出入库单据，对提前录入的下年业务单据不受影响。 存货模块 1、服务工具：重算计价辅助数据表、重算存货总帐。 2、出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结算单据全部做完结算成本处理。 3、如本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后该单据无法生成凭证。 库存、存货部门 业务检查小结 供应链部门 注意关闭已完成业务的单据以降低数据冗余； 下游业务未完成的单据不要关闭； 注意整理现存量； 注意结算成本处理； 先进先出等实际成本核算的，注意检查辅助计价数据。 培训内容 1 2 5 4 3 手工结转流程 完成上年工作 年度数据结转 账套备份 登陆系统管理 建立新年度账套 账套备份 完成结转核 对各模块数据 完成上年度工作 账套备份 登陆系统管理进行年 度账套数据自动结转 完成结转核 对各模块数据 自动结转流程介绍 培训内容 1 2 5 4 3 全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题压时间过长给客户业务带来无法弥补的损失。 检查的两个关注点：期末、期初是否一致；各模块间期初对帐。 检查的两个重点业务：财务、供应链。 结转后检查 检查项目 检查内容 供应链 采购 管理 采购订单执行统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致 在途货物余额表期初数据与上年期末结存数据是否一致 采购结算余额表期初数据与上年期末结存数据是否一致 销售 管理 销售订单执行统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致 发货单开票收款勾兑表期初数据与上年期末结存数据是否一致 发货统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致 委托代销统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致 发货结算勾对表期初数据与上年期末结存数据是否一致 库存 管理 库存期初余额与上年期末余额核对 整理现存量 收发存汇总表期初结存数量与上年期末结存数量是否一致 库存台帐期初结存数量与上年期末结存数量是否一致 若有货位管理业务,核对货位汇总表的期初结存数量与上年期末结存数量是否一致 若有委托代销业务,核对委托代销备查簿期初未结算与期末未结算数量是否一致 若有批次管理业务,核对批次存货汇总表期初结存与上年期末结存数量是否一致 存货 管理 存货明细账下年期初与上年结存数量金额是否一致 存货总账下年期初与上年结存数量金额是否一致 存货模块期初与库存模块对账,核对数量是否一致 存货模块与总账模块对帐,核对金额是否一致 存货收发存汇总表期初余额与上年期末余额是否一致 暂估材料/发出商品余额表期初数据与上年期末结存数据是否一致 存货计价辅助数据表期初数据与上年期末结存数据是否一致 发出商品汇总表期初数据与上年期末结存数据是否一致 结转后检查 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 用友软件股份有限公司 姓名 ：李 纪 茹 2012年10月 U890-供应链年结专题 年结工作关键动作点 为了保障年结目标的顺利实现,我们将该目标分解成5大关键目标,本次课程将详细分解各项具体任务,保障您顺