2017年7月生产经营情况分析.PDF

2017 年 7 月生产经营情况分析 第一部分 收入对比分析 一、公司经营状况 2017 年 7 月份营业收入8,234.19 万元，其中主营业务 收入7,917.94 万元，其他业务收入316.24 万元，主营业务 成本 2.18 亿元,利润总额为 84.35 万元,资产负债率为 92.17%。 二、收入对比分析 收入对比表 单位：万元 同比对比 同预算对比 2017年 项 目 7月 2016年 2017年7月预 增减数 增减% 增减数 增减% 7月 算 营运车辆数（期末数） 5,492 5,049 443 8.77% 5,556 -64 -1.15% 行驶里程(万公里） 3,101.82 3,043.91 57.91 1.90% 3,225.84 -124.02 -3.84% 千公里收入 3,421.35 3,676.62 -255.27 -6.94% 3,346.89 74.46 2.22% 台车收入（元/台车*月） 19,323.43 22,165.40 -2,841.97 -12.82% 19,432.18 -108.75 -0.56% 收入合计 25,231.49 25,895.41 -663.92 -2.56% 29,775.97 -4,544.48 -15.26% 客运收入（税前、折前） 10,612.43 11,191.31 -578.88 -5.17% 10,796.52 -184.09 -1.71% 其他业务收入 316.24 330.31 -14.07 -4.26% 239.11 77.13 32.26% 燃油补贴 163.80 540.66 -376.86 -69.70% 337.17 -173.37 -51.42% 新能源车运营补贴收入 6,939.89 4,622.67 2,317.22 50.13% 10,367.69 -3,427.80 -33.06% 定额补贴 7,835.47 7,835.47 0.00 0.00% 7,835.47 0.00 0.00% 其他补贴 -636.33 1,375.00 -2,011.33 -146.28% 200.00 -836.33 -418.17% 主营业务成本 21,849.32 22,994.76 -1,145.44 -4.98% 25,045.33 -3,196.01 -12.76% 利润总额 84.35 105.41 -21.06 -19.98% 1,492.62 -1,408.27 -94.35% 1.客运收入对比 本月客运收入1.06 亿元，同比减少578.88 万元，减幅 为5.17% 。