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报表跟票据管理办法
古井九方制药营销公司
报表及票据管理办 法
起草：赵治美
审核：张建军
批准：刘虎
日期：2003.10.22
日期：2003.10.24
日期：2003.10.25
执行日期：
版本/修订编码
1 报表
1.1为了加强报表及票据管理，制定本制度。
1.2本制度所称报表包括销售回款日报、销售回款周报、销售回款月报、产品销售日报、产品销售周报、产品销售月报。
1.3营销公司业务内勤负责填报销售回款（产品销售）日报、周报、月报分别报送主管总经理、九方生产处、九方制药董事长。
1.4负责编制月销售计划与年销售计划。
1.5每年底销售、回款结帐后由内勤集中装订、保存备查。
1.6所有报表由专人负责报送与保管。
2 发票
2.1业务员根据客户的要求提供开具发票所需的内容，由财务部开具正确的发票。
2.2财务部开具出发票后，由财务人员盖章审核签收登记，业务员到财务部登记借票。
2.3如发票由九方销售管理员邮寄给业务员，业务员月底回公司后，应在业务内勤处登记签字认可收到。
2.4业务员应妥善保管好发票，不得丢失，如有丢失，应在丢失当日书面报告公司财务部，财务部按税务有关规定报告主管税务机关，并在税务机关指定的报刊上或电视等传媒上公告声明作废所发生的一切费用由丢失人员自负，如需重新开具应由丢失人员按票面税额如数将现金交到财务，方能由财务重新开具。
2.5发票的交接
业务员因离职、地区调动，交接双方如有发票交接的，必须书面交接，双方签字，一式两份各留一份备查。
2.6如有退货或大量破损而客户已作帐务处理的，发票联和抵扣联无法收回，应由客户给我公司返开发票，原给客户开具增值税发票的，客户返开回的发票必须是增值税发票，原给客户开具普通发票的，客户返开回的发票必须是普通发票。业务员取得客户返开的发票应在当月交财务做帐务处理，返开回发票的应由销售管理员及时冲减应收帐款。
历次修订编码
起草部门及日期
审核部门及日期
批准机构及日期
2003.10.22
2003.10.24
2003.10.25
本次修订内容
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