企业项目合作金统筹管理实施方案.docx

企业项目合作资金统筹管理实施方案 本方案是根据本机构对目标企业的微观经济数据分析结果，参考世界先进的项目合作资金管理理论，立足国内的企业特殊性，针对市场情况，并结合目标企业项目的自身情况而编制的。由于时间、地点、市场规律、政策和其他因素影响，本方案着重于企业项目合作资金、项目运营管理理论的建立，实施操作需要根据变化因素做出对应调整。 第一章 资金使用 适用范围 为规范和加强本项目合作资金管理工作，保证资金安全合理有效使用，提高资金使用效率，根据国家方针政策、相关经济法规、公司制度，并结合本项目特点，制定本制度。本制度适用于本项目所有的资金收支活动。 规范性引用文件 《中华人民共和国会计法》及《企业会计准则》 项目合作资金使用及还本付息计划 （一）合作资金使用计划 此次采取对外融资方式获得资金10000万元，项目合作期三年，合作期间，本溪市宏发矿业有限公司每年按实际投资总额的14.4%向出资方支付红利回报，红利回报自资金到位之日起计算，至第12个月时给付第一年利息，以此类推，每年付息，到期还本。 项目资金具体使用计划如下： 资金使用计划 单位：万元 序号 类别 内容 金额 说明 1 固定资产 矿山设备 1000 4---5台挖掘机,矿山建筑物 2 固定资产 矿山林地补偿 1000 3 固定资