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导入说明性弹性域 可以选择是否导入说明性弹性域。 可以选择在导入说明性弹性域时是否要验证。如果导入时需要验证，则日记帐导入程序仅在验证成功时才创建日记帐行。 如果要从Oracle子分类帐管理系统导入说明性弹性域信息，则必须通过“导入日记帐”窗口单独在Oracle General Ledger中运行日记帐导入程序。可以选择在导入说明性弹性域时是否要验证。 注：您应始终以验证方式导入说明性弹性域信息，以免损坏日记帐行。 如果要创建汇总日记帐行，则您将无法导入说明性弹性域。 导入日记帐 （N）日记帐导入运行 要从总帐管理系统运行日记帐导入，请定位到“导入日记帐”窗口。输入日记帐来源。您可以选择“无组标识”、“全部组标识”或特定“组标识”。可以在该字段中使用直列表，以便确定在借口表中是否存在组标识。然后，选择“导入按钮启动导入程序。” 注：从显示有“日记帐导入组标识”的子分类帐运行日记帐传送程序后，Oracle子分类帐管理系统将创建一个报表。您可以在“请求”窗口查看输出情况，以便找到组标识。 只要每个请求都对应唯一的来源（组标识）组合，您就可以同时为多个来源运行日记帐导入程序。您每一次可运行的组合的最大数量是20个。 Oracle General Ledger根据以下命名惯例来命名所创建的批： 用户输入的参考可选来源请求标识实际标志组标识 暂记过帐 如果为帐套启用了暂记过帐，请选择“将错误过帐至暂记帐户”复选框。如果已为每个日记帐来源和类别定义了一个暂计帐户，则日记帐导入程序将具有无效帐户组合的分录过帐至预先定义的暂记帐户。典型的帐户错误包括： 不允许明细过帐。 帐户在该日期被禁用。 禁用帐户。 帐户代码组合无效。 帐户代码组合标识不存在。 如果选择不将错误过帐至暂记帐户。则日记帐导入程序拒绝接受任何有帐户错误的来源/组标识组合。 导入日记帐参考 您可以将子分类帐事务处理以明细方式导入总帐管理系统。日记帐导入流程会为了子分类帐中的每个事务处理行创建一个日记帐分录行。 为了减少日记帐行的大小并加快导入流程的速度，可以在运行日记帐导入程序时选择对日记帐分录信息进行汇总： 选择“创建汇总日记帐”复选框，让日记帐导入程序将具有相同帐户、期间和币种的所有事务处理汇总到一个借贷行中。 在日记帐导入流程创建汇总日记帐行后，与来源信息相对应的所有映射均将丢失。不过，您可以将有关汇总日记帐行的事务处理明细保留在GL-IMPORT-REFERENCES表中： 对于您希望保留的每个日记帐分录来源，在“日记帐来源”窗口中选取“导入日记帐参考”选框。（N）设置日记帐来源。 Oracle General Ledger将有关源系统中每项事务处理的各个记录分别填入GL-IMPORT-REFERENCE表中。 如果创建汇总日记帐，则不能导入说明性弹性域。 注：如果您希望能够从总帐管理系统追溯到子分类帐事务处理行（例如应付款管理系统发票），请在“日记帐来源”窗口中为子分类帐来源选择“导入日记帐参考”复选框，无论您是以汇总方式还是以明细方式从子分类帐传输。 复核日记帐导入数据 使用“日记帐导入执行报告”可以复核导入到Oracle General Ledger中的会计数据的状态。可以在报告中使用“错误关键字”部分来确定所发现的错误的类型。 如果某个来源或组标识中的任何一个日记帐有误，那么日记帐导入程序将拒绝该来源或组标识的所有事务处理。 使用日记帐导入验证流程来识别并更正日记帐导入错误。 日记帐导入验证流程 使用开放接口时验证 日记帐导入程序在总帐系统管理中创建日记帐分录前，会对所有的数据进行验证。如果您允许对帐套进行暂记过帐，则日记帐导入程序会将具有无效帐户的行分配给暂记帐户。日记帐导入程序将拒绝其它的所有无效行，这些行仍会保留在GL-INTERFACE表中，您可以在“更正日记帐导入数据”窗口或源系统中对表中的无效行进行联机更正。日记帐导入程序还会将错误输出到“日记帐导入执行”报告中。 日记帐层验证 日记帐导入程序可以验证以下属性。以便确保日记帐中包含适当的会计数据： 帐户组合 不平衡的日记帐分录 期间 外币错误 预算信息 保留款信息 其它各种项目 联机更正日记帐导入错误 如果日记帐导入中发生的错误较少，则可以对被拒绝的数据进行联机更正，然后重新运行日记帐导入程序以便导入正确的数据。 （N）日记帐导入更正 “更正日记帐导入”窗口显示GL-INTERFACE表的每个字段。您只可以从该窗口查询具有“错误”或“已更正”状态的导入行。进行修改 如果准备更正“帐户”数据，则必须输入帐户段值或输入有效的“代码组合标识”。 段值将改写“代码组合标识”，因此您必须在更改显示的代码组合标识之前首先清除所有显示的段值。 保存更改后，“状态”就会