京航泰财务规章节制度.docVIP

京航泰（北京）科技有限公司财务规章制度 为了加强本公司的财务工作，发挥各部门工作人员在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规章制度 一、财务工作管理职责 1、 按照国家颁布的《小企业会计制度》的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账，及时分析公司财务、成本和利润状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。 2、认真执行报销、付款和借款等管理制度，确保原始凭证合法、准确，妥善保管会计凭证、会计账本、会计年、报表和其他会计资料；建立、健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 3、进行年末资产盘点；积极做好银行的对账、报账工作。 4、 完成领导交办的其他工作。 二、现金管理制度 1、现金借款由所需部门经理填写“借款单”，报总经理审批后到财务支取。 2、凡借款金额超过2000元需提前三天预约，以便提前准备。申请借款时，必须在还清前笔欠款或者报销单冲减完前笔欠款后才能借款，也就是前款未清后款不借的原则 3、需要使用西联汇款、网上转账以及银行柜台汇款的人员，需提前三天通知财务，并填写现金支出凭单、提供银行付款信息经财务经理审批后由财务人员负责汇款后续事宜。 三、支票管理制度 支票必须符合一下要求方能收取 1、不能撕毁、破损或涂改 2、签发的支票是以签字笔或碳素墨水笔填写；签发单位印鉴完整清楚；支票右上部应有交换行号；对于已填好的支票，必须检