公司财务部职责和管理制度汇编.docVIP

WORD文档下载可编辑 专业技术资料分享 《公司财务部 HYPERLINK /gongzuozongjie.html \t _blank 工作 HYPERLINK / \t _blank 职责》规章制度 公司财务部工作职责 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理 HYPERLINK / \t _blank 报告。 四、组织各部门编制收支 HYPERLINK / \t _blank 计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 五、 HYPERLINK /s?q=%E4%B8%A5%E6%A0%BC%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86ie=utf-8src=se_lighten_f \t _blank 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 八、负责公司现有资产管理工作。 九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各 HYPERLINK /s?q=%E4%BA%A7%E5%93%81%E6%88%90%E6%9C%AC%E8%AE%A1%E7%AE%97ie=utf-8src=se_lighten_f \t _blank 产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。 十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算 HYPERLINK /s?q=%E8%B5%84%E6%96%99%E6%B1%87%E6%80%BBie=utf-8src=se_lighten_f \t _blank 资料汇总。 十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、 HYPERLINK /rizhi/ \t _blank 日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。 十二、 HYPERLINK /s?q=%E7%BB%9F%E4%B8%80%E5%8F%91%E7%A5%A8ie=utf-8src=se_lighten_f \t _blank 统一发票自动报缴作业。 HYPERLINK /s?q=%E8%90%A5%E5%88%A9%E4%BA%8B%E4%B8%9A%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8Eie=utf-8src=se_lighten_f \t _blank 营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。 十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。 十四、完成领导交办的其它工作。 财务部部长岗位职责 一、在公司总经理的直接领导下，具体管理公司日常财务会计工作，负责组织、协调公司的资金运作、会计核算和财务管理工作，为实现公司价值的最大化和提高股东回报而尽心尽责。 二、组织起草、制定公司财务管理制度及工作流程，报公司总经理办公会议审查通过后组织实施，参与公司经济合同、协议和其他重要经济文件的制定与执行；监督检查子公司和分支机构的财务运作及资金收支情况。 三、确立会计核算主体，完善会计核算体系，进行内部控制，定期检查财务工作。依据完善会计核算体系的要求，确定公司财务人员的编制和岗位安排建议。建立会计、出纳人员岗位责任制及工作程序，并对会计出纳人员的工作质量、工作态度、工作能力、工作效率进行考核。 四、督促检查公司的各项资产、物资的购入、领用、保管、转移、维修和处置情况，注意发现管理漏洞，确保公司财产的合理使用和安全管理。组织公司各项审计工作，包括对子（分）公司、项目部的内部审计和年度报表审计工作。 五、管理公司现金流量，管理贷款，负责组织与财政、税务和银行等部门的联系，协助配合公司其他领导处理好与相关部门的关系，及时掌握国家财经、税务、会计和金融制度的发展变化动态，为公司的合法合规运作，提供必要的政策依据；拟定公司融资计划、利润分配计划、亏损弥补方案等。 六、检查督促公司各项目的材料成本计划执行情况，并对财务成本计划的完成情况进行分析，提出改进意见。督促有关人员开展应收账款和其他应收款项的催收工作，加速资金的回笼，提高资金利用效率。 七、负责按月督促会计出纳人员进行现金和银行存款的核对工作，定期或不定期地对库存现金进行清点，发现问题及时解决或报告公司领导后进行处理。 八、督促会计人员建立健全公司财务文件、资料、合同和协议的保管制度