新建汽车零部件工厂建设项目投资计划书.doc

机密资料，请勿外涉！ 目 录1 总论1.1 项目名称1.2 项目主办单位和负责人1.3 项目地点1.4 项目设计依据1.5 项目背景1.6 项目建设目标1.7 研究结果概况2 承办企业的基本情况与条件3 产品方案4 市场预测5 物料供应6 设计方案6.1 主要技术决定6.2 工作制度和年时基数6.3 工厂组成、面积、人员6.4 工艺6.5 总图6.6 土建工程6.7 公用动力7 节能及能耗8 环境、劳动安全卫生8.1 环境保护8.2 劳动安全卫生9 消防10 人员培训11 项目实施计划12 投资估算及资金筹措13 财务评价和经济分析14 结论和建议15 附件1. 总论1.1 项目名称：新建汽车零部件工厂建设项目1.2 项目主办单位和负责人 主办单位：汽车零部件有限公司 法人代表： 董事长1.3 项目地点 市路号1.4 项目设计依据1.4.1 国家、地方政府及各行业主管部门分布的政策、法规和 标准。1.4.2 汽车零部件有限公司提供的产品、经济、公用 动力、用地等专业设计资料。1.4.3 有限公司属地相关情况资料。1.5 项目背景 汽车零部件有限公司多年来一直从事汽车零部件的生产，具有较强的铸造和机加工能力，是东风汽车公司汽车零部件供应的定点厂家，随着公司的成功运作，公司正良性发展。 2003 年，由于铸造生产过程中产生的噪声和粉尘污染对周边单位和居民生活的干扰较大，公司经过审慎考虑将铸造车间从市区繁华地段外迁至市郊，扩大了规模，建成了新的铸造基地，促进了企业的发展。 随着汽车市场的复苏，广大汽车用户对东风汽车系列产品表示出了强劲的需求，东风汽车系列产品产销量迅速增长。作为东风汽车各分（子）公司“最佳供应商”和“优秀供应商”的汽车零部件公司，东风公司对其零部件供货数量需求扩大，更由于公司的不断发展和其配套产品的品种进一步拓展、社会备件市场的开拓，公司的产品销售形势良好，年铸件需求量在 1.5 万吨以上，现公司年产 6 千吨铸件的生产、加工能力远不能满足需要，铸件、冲压件的生产、加工缺口很大。面对良好的商机，在铸造基地进行铸件、冲压件的生产、加工已远远不能满足市场需求，同时，从产业布局和成本控制的需要出发，需要在紧邻东风公司基地投资成立一个新的工厂。 本次成立有限公司项目的可行性研究报告，围绕着上述背景进行。1.6 项目建设目标 新征土地，新建办公楼、职工公寓、新机加工车间、备料车间、冲压车间、新增工艺设备以及相配套的公用动力设施，建成具有年产 5 万套汽车铸件、30 万套汽车冲压件的汽车零配件生产、加工基地。1.7 研究结果概况（见表 1——1） 表 1——1 主要数据和经济评价表序号 项目名称 单位 数据 备注 一 主要数据 1 年产量 2 年销售收入 3 工艺设备 4 建筑面积 5 项目总投资 其中：固定资产 二 财务、经济评价 1 投资利润率 2 投资回收期 3 投资利润内部收益 率 4 资产负债率 5 贷款还款期 6 财务净现值 （ic13） 7 利润总额 8 盈利平衡点2. 承办企业的基本情况与条件2.1 基本情况 汽车零部件有限公司是创立于 20年月的一家民有民营企业，其前身系机械厂。公司位于市城区，交通便利。工厂经过 40 多年的发展和建设，现有固定资产 6260 万元；占地总面积 95427m2； （ 拥有各种设备 348 台 含动平衡机、万能材料试验机台 1 台）。公司现有员工 568 人，企业已发展成为一个技术力量强大，设备力量雄厚，跻身于汽车零部件制造业的专业厂家。 公司生产的主导产品有 1.5t、3t 轻型车，5t、8t 中重型车，11m 和 8m 客车等车型的减振器支架、悬挂件、离合器罩壳等零部件。这些零部件的年铸造能力 8000t、加工能力为 12000t，是东风集团所属的东风汽车股份有限公司、商用车公司和乘用车、东风柳汽、郑州宇通等公司的汽车零部件配套供应的定点厂家。 公司以适应市场需求、 贯彻 满足顾客需要为第一追求， “质量第一、顾客至上、规范管理、服务创优”的质量方针和目标。多次被省、市人民政府及上级有关部门授予“重合同、守信誉先进单位”的荣誉称号。2000 年被东风载重车公司和东风汽 。车股份有限公司分别评为“最佳供应商”和“优秀供应商”企业于 2001 年通过了 ISO9002 质量体系第三方认证。公司近年来生产的产品产销量、销售收入逐年递增，稳步增长，2009年销售收入 16700.88 万元，企业发展形势良好。2.2 有利条件 汽车零部件有限公司多年一直从事汽车悬架类零件的铸造、机加工生产，积累了丰富的汽车悬架类零件的铸造、生产经验。市汽车零部件有限公司是一家新兴的汽车零部件生产企业。企业下属三家分公司，具备包括铸造、冲压、机加工三大工艺的现代化汽车零部件生产线。公司以生产球墨铸件为主