6投资项目经济评价.pptVIP

基本报表1.1 全部投资现金流量表 单位：万元 基本报表1.2 自有资金现金流量表 单位：万元 基本报表2 损益表 单位：万元 基本报表3 资金来源与运用表 单位:万元 基本报表4 资产负债表 单位:万元 固定资产投资估算表 流动资金估算表 投资计划与资金筹措表 主要产出物和投入物使用价格依据表 单位产品成本估算表 固定资产折旧费估算表 无形资产及递延资产摊销估算表 总成本费用估算表 产品销售收入和销售税金及附加估算表 借款还本付息计算表 辅助财务报表 6.4 资金筹措 一、资金总额的构成 资金总额 自有资金 资本金(注册资金) 资本溢价 借入资金 长期贷款 流动资金借款 其他短期借款 资金筹措 1．国内债务资金筹措 国内银行贷款 商业银行贷款：中国银行，工商银行，建设银行，交通银行，农业银行等; 政策性银行贷款： 国家开发银行，主要办理国家重点建设项目,政策性贷款及贴息业务； 中国农业发展银行，主要承担国家粮棉油储备，主要农副产品合同收购，农业开发方面的贷款; 中国进出口银行等。 发行企业债券 资金筹措 2．国外债务资金筹措 外国政府贷款(软贷款，如日本能源贷款) 国际金融机构贷款 世界银行(占全部投资的30%) 国际货币基金组织