ppp项目公司组建方案计划县乡.docVIP

PAGE3 / NUMPAGES85 一、资金筹措方案 （一）项目公司资本金比例 由承德市双滦区人民政府指定的双滦区交通运输局与中选社会投资人共同出资成立PPP项目公司，项目公司注册资金为4300万元（等于项目资本金，实行认缴制），其中，政府方出资430万元（占股10%），社会资本方出资3870万元（占股90%），由社会资本方控股，采用BOT（建设-运营-移交）模式运作，在运营期内，区政府向项目公司支付服务费。项目全生命周期结束后，项目公司将项目全部设施等无偿、完好地移交给承德市双滦区人民政府或其指定部门。 注：项目公司中政府方股东仅承担430万元股权支出责任，无其他任何出资责任。 我公司近几年营业收入、利润总额、净利润均稳步增长，工程投资能力显著增强，为股本出资提供有力保障。近几年来，公司整体呈现跨越式发展，自有资金充足。 资金来源 申请银行贷款17500万元，自筹资金3870万元。 资金使用计划 根据项目实施进度的安排，建设期1.5年，运营期15年，总投资21516.31万元。项目资本由项目公司股东以现金形式按比例提供，资本金总额为4300万元，作为项目公司注册资本金。根据项目投资进度需要和银行融资到位情况，由公司在建设期间投入完毕，根据以往经验和本工程实际情况，本项目预计两年建设期需分别投入。 第一年征地补偿2915.73万元，工程费用等投资共10338.34万元。合计：1